미국

자동차 제조업체들은 1월 3일 2024년 4분기 및 연간 미국 경차 판매량을 발표했습니다. 12월 계절 조정 연간 판매량은 2023년 12월의 1,592만 대에서 1,680만 대로 증가했습니다. 2024년 12월은 2023년 12월보다 판매 일수가 하루 적었으므로 12월의 전년 대비 2% 증가율은 작년의 추가 일수를 조정하면 6.1%입니다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 7.7% 증가했으며, 연간 매출은 2.2% 증가한 1,585만 건으로 예상

Ford-4분기-미국-판매-성장률이-업계를-앞지르다

Ford: 4분기 미국 판매 성장률이 업계를 앞지르다

제너럴 모터스는 4분기에 미국 인도량이 20.8% 증가하고 연간 판매량이 270만 대로 2019년 이후 최고치를 기록하는 등 호조를 보였습니다. 4분기 전기차 판매량은 42,000대로 2분기의 거의 두 배에 달했습니다. 이쿼녹스 EV는 분기에 18,000대 이상, 연간으로는 29,000대 가까이 판매되며 순조로운 출발을 보였습니다. GM의 연간 전기차 판매량은 50% 증가한 114,432대로 전체 판매량의 4.2%를 차지했습니다. 도널드 트럼프

GM-4분기-판매량-호조와-우수한-가격-책정-달성

GM: 4분기 판매량 호조와 우수한 가격 책정 달성

테슬라는 레벨 3 자율주행 소프트웨어를 캘리포니아와 텍사스에서 출시할 계획이며, 이는 회사의 목표인 로봇택시 서비스를 향한 중요한 단계입니다. 경영진은 2025년에 20~30%의 성장을 목표로 하고 있지만, 현재 예상되는 일정에 비해 신차 생산량이 늘어나는 데 시간이 더 걸릴 것으로 예상되기 때문에 이 범위보다 훨씬 낮은 성장률을 보일 것으로 보입니다. 2025년에 레벨 3 소프트웨어가 출시될 것으로 예상되지만, 로봇택시가 실현되기까지는 추가적

Tesla-연간-배송량-감소-및-에너지-저장-장치-배치-사상-최고치-기록

Tesla: 연간 배송량 감소 및 에너지 저장 장치 배치 사상 최고치 기록

오토존에 대한 적정주가 추정치를 2,650달러로 소폭 상향 조정할 계획입니다. 국내 동일점포 매출 성장은 예상치인 1.5%보다 완만했지만, 상품 마진 개선과 엄격한 비용 통제가 수익성 개선에 도움이 되어 영업이익률이 60bp 하락한 19.7%(예상치 19.4%를 상회)에 그쳤습니다. 수요 부진과 제품 인플레이션이 단기적인 역풍으로 남아 있지만, 오토존의 방대한 규모와 허브 앤 스포크 공급망 네트워크의 지속적인 구축은 세분화된 업계 내에서 장기적

오토존-실적-탑라인-실적은-약세를-보였지만-견고한-경쟁력은-그대로-유지됨

오토존 실적: 탑라인 실적은 약세를 보였지만 견고한 경쟁력은 그대로 유지됨

중요한 이유: Toyota는 중간 배당금을 전 회계연도 대비 주당 10엔 인상하여 주당 40엔으로 올렸으며, 연간 배당금 지급이 2024 회계연도 주당 75엔에서 주당 90엔에 도달할 것으로 안내했습니다. 한편, 자사주 매입은 2025 회계연도 하반기에도 계속될 것입니다. 결론: 당사의 주당 3,390엔의 추정 적정가치는 3,300엔에서 상향된 것으로, 2025 회계연도 주가수익비율 13배에 해당합니다. 당사는 일본은행의 제로금리 정책 전환 이

Toyota-실적-비용과-중국-사업부가-환율-이익을-상쇄함에-따라-이익은-예상에-부합해

Toyota 실적, 비용과 중국 사업부가 환율 이익을 상쇄함에 따라 이익은 예상에 부합해

Cummins의 3분기 연결 매출은 전년 대비 대체로 변동이 없었으며, 미국 트럭 업계의 후퇴와 그에 따른 새로운 대형 트럭 주문의 정상화로 인한 지속적인 역풍에도 불구하고 조정 EBITDA 마진은 150bp 개선되었습니다. 순매출은 파워 시스템 부문에서 17%, 유통 부문에서 16% 증가했으며, 이는 특히 데이터 센터 애플리케이션에 대한 전력 생산 수요 증가에 기인합니다. 반면에, 엔진 매출은 부진한 북미 대형 트럭 시장으로 인해 1% 감소했

Cummins-실적-발표-실적이-기대치를-상회했지만-대형-트럭-시장은-여전히-약세

Cummins 실적 발표: 실적이 기대치를 상회했지만, 대형 트럭 시장은 여전히 약세 

넓은 경제적 해자를 보유한 O'Reilly Automotive의 3분기 실적은 당사의 예상을 약간 하회했습니다. 1.5%의 동일매장 매출 성장은 당사의 2.5% 예상을 하회했으며, 영업이익률은 당사의 20.7% 예상 대비 80bp 하락한 20.5%를 기록했습니다. 당사는 부진한 수요 배경이 연말까지 지속될 것으로 예상하며 2024년 동일매장 매출 성장 전망을 3%에서 2.5%로, 영업이익률을 19.9%에서 19.7%로 하향 조정할 것으로 예상합

O’Reilly-실적-발표-업계-수요는-감소했지만-프로-채널에서의-점유율-확대는-여전히-인상적

O’Reilly 실적 발표: 업계 수요는 감소했지만, 프로 채널에서의 점유율 확대는 여전히 인상적

10월 22일, 좁은 경제적 해자를 보유한 Genuine Parts는 기대치에 미치지 못한 3분기 실적을 발표했으며, 주가는 20% 급락했습니다. 전사의 비교 매출은 0.8% 감소했고, 부문 영업 이익률은 170bp 하락한 8.7%를 기록했습니다. 이는 당사가 예측한 10.3%를 크게 밑도는 수치입니다. 인플레이션 압박과 매출 디레버리지의 부정적 영향은 당사가 예상했던 것보다 더 심각했습니다. 최종 시장 수요의 약세와 비용 인플레이션을 고려하여

Genuine-Parts-실적-발표-매출-부진과-급격한-마진-악화로-주가-급락

Genuine Parts 실적 발표, 매출 부진과 급격한 마진 악화로 주가 급락

국내

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기업분석 요청 삼성공조(006660) 리포트를 수정해 주세요.

기업의 발전을 투자 수익으로 이어오는, 전형적인 가치투자자입니다. 
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감사합니다.

넥센&rsquo; 에 대하여 &lsquo;매수 의견&rsquo; 을 제시합니다. 12월 26일 - 목차- 아이디어 요약 시가총액 및 발행주식의 상황 실적추정 및 적정가치 넥센의 사업 개요 넥센타이어의 사업 개요 투자아이디어 1. SCFI 폭락 2. 체코공장의 완공 3. 전기차 시장의 성장. 4. 원재료 가격 하락 주가 분석 결론 아이디어 요약 지난 2년간 상하이컨테이너 운임 지수는 800p 수준에서 5200p이상으로 단기간에 크게 상승하였습니다

리포트명	기업명	현재가	적정주가 상승여력	모닝스타별점 투자의견	발행일	조회수
Ford: 4분기 미국 판매 성장률이 업계를 앞지르다 모닝스타 자동차	포드 모터 F	10.01	19 89.81%		2025.01.07	6
GM: 4분기 판매량 호조와 우수한 가격 책정 달성 모닝스타 자동차	제너럴 모터스 GM	51.81	78 50.55%		2025.01.07	9
Tesla: 연간 배송량 감소 및 에너지 저장 장치 배치 사상 최고치 기록 모닝스타 자동차	테슬라 TSLA	413.92	250 -39.60%		2025.01.03	9
오토존 실적: 탑라인 실적은 약세를 보였지만 견고한 경쟁력은 그대로 유지됨 모닝스타 자동차	오토존 AZO	3,191.44	2,750 -13.83%		2024.12.11	6
Toyota 실적, 비용과 중국 사업부가 환율 이익을 상쇄함에 따라 이익은 예상에 부합해 모닝스타 자동차	토요타자동차 ADR TM	181.4	227 25.14%		2024.11.07	6

Cummins 실적 발표: 실적이 기대치를 상회했지만, 대형 트럭 시장은 여전히 약세 모닝스타 자동차	커민스 CMI	366.4	281 -23.31%		2024.11.06	6
O’Reilly 실적 발표: 업계 수요는 감소했지만, 프로 채널에서의 점유율 확대는 여전히 인상적 모닝스타 자동차	오레일리 오토모티브 ORLY	1,204.94	870 -27.80%		2024.10.25	6
Genuine Parts 실적 발표, 매출 부진과 급격한 마진 악화로 주가 급락 모닝스타 자동차	제뉴인 파츠 GPC	119.29	132 10.65%		2024.10.23	6
기업분석 요청 삼성공조(006660) 리포트를 수정해 주세요. 순은쿤 자동차	삼성공조 006660	14,490	%		2024.03.28	51
넥센(005720) : 성장과 턴어라운드를 동시에 사자 [129] 어니스트홀딩스 자동차	넥센 005720	4,455	8,200 96.64%	매수	2022.12.27	813