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CGI의 탑라인과 향후 예약 증가는 수요 환경이 개선되고 있음을 나타내며 2025 회계연도의 남은 기간과 그 이후에도 긍정적인 징조입니다. 지난 분기와 마찬가지로 정부 부문이 매출 확대에 크게 기여했으며, 정부 부문 매출이 전년 동기 대비 11% 성장하여 현재 CGI 매출의 거의 40%를 차지하고 있습니다. CGI의 솔루션에 대한 수요를 예측하는 지표인 매출 대비 청구서 비율도 지난 분기 104%에서 110%로 증가하며 강세를 보였습니다. 이러

CGI-실적-정부-매출의-지속적인-매출-증가로-2025-회계연도-순조로운-출발

CGI 실적: 정부 매출의 지속적인 매출 증가로 2025 회계연도 순조로운 출발

CGI는 일부 고마진 지적재산권(IP) 솔루션의 매출 감소로 인해 미국 연방 부문에서 소폭의 수익성 영향을 받았습니다. 미국 연방 지출은 CGI의 매출의 약 13%와 2분기 수주액의 5%를 차지했습니다. 해당 부문의 수주 대비 매출 비율(book-to-bill)이 100% 아래로 소폭 하락함에 따라 미국 연방 정부 관련 압력이 지속될 것으로 예상됩니다. 단기적으로 비용 절감과 계약 재협상이 있을 수 있지만, 장기적으로 미국 정부는 효율성 향상을

CGI-실적-CGI는-단기적인-거시경제적-역풍에도-불구하고-안정적으로-성과를-이어가고-있습니다

CGI 실적: CGI는 단기적인 거시경제적 역풍에도 불구하고 안정적으로 성과를 이어가고 있습니다

CGI에게 새로운 무기적 성장 기회를 열어줄 수 있습니다. 3분기에는 이 같은 상황이 현실화되었으며, 회사의 인수합병 속도가 가속화되었습니다. 인수합병과 함께 매출 성장은 정부 지출의 강세에 힘입었으며, 현재 정부 지출은 총 매출의 38%를 차지하고 있습니다. 미국 연방 정부 지출 둔화에 대한 우려가 커지고 있지만, 우리는 CGI가 이러한 역풍을 잘 극복할 수 있을 것으로 판단합니다. 장기적으로 정부와 민간 조직의 디지털 전환 가속화는 CGI에

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CGI 실적: IT 서비스 업체들이 직면한 거시경제적 역풍에도 불구하고 강력한 실적

CGI의 매출 성장은 IT 서비스 동종 기업들과 마찬가지로 상대적으로 약한 경제가 고객의 재량적 지출에 영향을 미치면서 최근 분기에 둔화되었습니다. 이제 거시경제 상황이 개선되고 AI 배포가 증가하면서, 당사는 CGI가 2025 회계연도에 대해 견고한 실적을 달성할 준비가 되어 있다고 믿습니다. CGI의 4분기 매출액은 37억 달러를 기록했으며, 정부 지출이 전년 대비 7% 성장하며 계속해서 매출 성장을 주도했습니다. AI 배포가 증가함에 따라

CGI-AI-수요가-증가하면서-캐나다-IT-서비스-대기업이-또-다른-견고한-분기-실적-기록

CGI, AI 수요가 증가하면서 캐나다 IT 서비스 대기업이 또 다른 견고한 분기 실적 기록

아이센스는 국내 개발, 최초 식약처 허가를 받음 □ 투자 포인트 1. 당뇨 시장의 성장 - 반도체, (전기)자동차 등 대부분의 산업은 경기에 따라 수요의 변동이 큼(싸이클) - 그러나'건강'과 관련해서는 사람들이 돈을 아낄 수 없음. - 그렇기에 당뇨 시장의 성장에 대해서는 의심의 여지가 없음 - 2026년까지 연속혈당측정기 시장 30조 예상 2. 진입 장벽 &uarr; - 현재 연속혈당측정기는 덱스컴/에보트/메드트로닉의 3강 구도임 - 동사는

아이센스-당뇨의-걱정이-커지는-만큼-회사도-커진다

[아이센스] 당뇨의 걱정이 커지는 만큼 회사도 커진다. 

칼라일 그룹의 4분기 실적에서 이 회사에 대한 장기적 관점을 바꿀 만한 요소는 거의 없었습니다. 우리는 주당 53달러의 공정가치 추정치를 그대로 유지하며 현재 주가가 적정하다고 생각합니다. 칼라일의 2024년 12월 말 총 운용자산(AUM)은 4,410억 달러로 전분기 대비 2.9%, 전년 동기 대비 1.0% 감소한 3,304억 달러로 마감했으며, 수수료 관련 운용자산은 전분기 대비 2.9%, 전년 동기 대비 1.0% 감소했습니다. 주식 및 신

칼라일-그룹-실적-주식-및-신용-시장-개선으로-향후-실적-개선-전망

칼라일 그룹 실적: 주식 및 신용 시장 개선으로 향후 실적 개선 전망

칼라일 그룹은 좁은 해자로 평가되어 공정 가치 추정치보다 20% 할인된 가격에 거래되고 있어 더 매력적으로 보이지만, 우리는 여전히 신중을 기하고 있습니다. KKR은 자체 펀드에 많은 투자를 하고 있으며, 대차대조표의 절반이 생명보험 부문과 연계되어 있는 반면, 칼라일은 진정한 경쟁력을 갖추기 위한 규모가 부족합니다.

미국-기반의-대안적-자산-관리자-관세로-인한-주식-시장-하락에-대한-가치-공유-탱크3

미국 기반의 대안적 자산 관리자: 관세로 인한 주식 시장 하락에 대한 가치 공유 탱크

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구서를 통해 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국채

미국-공공요금-요금-인상으로-인한-비용-부담-에너지-수요-이자율에-대한-의문-제기7

미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 부담, 에너지 수요, 이자율에 대한 의문 제기

왜 중요한가: 분기 동안 증가한 자금 조달 비용을 새로운 자본 투자와 운영 비용 감소가 상쇄했습니다. 우리의 2025년 EPS 추정치는 경영진의 $1.48-$1.52 EPS 가이드라인과 일치합니다. 우리는 2026-28년 동안 9%의 평균 연간 EPS 성장률을 계속 예상하며, 이는 유틸리티 산업에서 가장 빠른 수익 성장률 중 하나입니다. 이는 PG&E의 2027-30년 일반 요금 인상 신청의 건설적인 결과가 필요할 것입니다. 결론: 우리는 PG

PG-E-실적-일반-요금-인상-신청서-제출-세부-사항-및-성장-계획-투자자들은-화재-위험에-집중

PG&E 실적: 일반 요금 인상 신청서 제출 세부 사항 및 성장 계획; 투자자들은 화재 위험에 집중

왜 중요한가: 카일레는 긍정적인 자금 유입을 지속하고 있습니다. 사모펀드, 글로벌 크레딧, 글로벌 투자 솔루션 등 대체 투자 상품 포트폴리오가 전통적이지 않은 투자 상품에 대한 지속적인 수요로부터 혜택을 받고 있습니다. 카일레는 2분기 자금 조달 활동을 통해 $13.4억을 유치했으며, 이는 지난 8분기 동안의 분기 평균 $10.2억을 상회했습니다. 해당 분기 동안 $14.6억 달러를 투자했으며, 이는 지난 2년간의 분기 평균 $7.5억 달러를 

카일레-시장이-관세로-인한-불확실성을-무시하며-견고한-실적-기록

카일레: 시장이 관세로 인한 불확실성을 무시하며 견고한 실적 기록

칼라일 그룹의 공정가치 추정치를 주당 44달러에서 53달러로 상향 조정했습니다. 새로운 공정가치는 미실현 활동의 영향을 제거한 2025년 주당 배당가능이익 추정치의 11.9배, 2026년 추정치의 11.2배에 해당하는 가격/이익 배수를 의미합니다. 칼라일의 2024년 9월 말 총 운용자산은 4,474억 달러로 전년 대비 14.9% 증가한 3,136억 달러를 기록했으며, 수수료 관련 관리 자산은 전년 대비 14.9% 증가한 4,424억 달러로 마

칼라일-그룹-주식-및-신용-시장-여건-개선으로-사모-시장-활동-활성화될-것

칼라일 그룹: 주식 및 신용 시장 여건 개선으로 사모 시장 활동 활성화될 것

중요한 이유: PG&E는 자본 투자에 따른 매출 증가와 운영 비용 감소로 이익을 얻었습니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상합니다. 2025년 주당순이익 추정치는 경영진의 주당순이익 가이던스 범위인 1.48~1.52달러에 부합하며, 이는 10%의 수익 성장을 의미합니다. 2026~28년에는 유틸리티 부문에서 가장 빠른 수익 성장률 중 하나인 9%의 연간 EPS 성장을 예상하고 있습니다. 결론: PG&E의 공정가치 추정치 18달러와 투자의견 '

PG-E-실적-강력한-실적-전망에도-불구하고-산불-우려가-주가에-부담으로-작용

PG&E 실적: 강력한 실적 전망에도 불구하고 산불 우려가 주가에 부담으로 작용

왜 중요한가: PG&E는 자본 투자와 관련된 매출 증가와 운영 비용 감소로 혜택을 받았습니다. 우리는 이러한 추세가 지속될 것으로 예상하며, 1분기 시점 문제로 인한 $0.03 EPS 부정적 영향이 역전될 것으로 예상합니다. 2025년 EPS 추정치는 경영진의 $1.48-$1.52 EPS 가이드라인 범위와 일치합니다. 2026-28년 연간 EPS 성장률 9%를 유지하며, 이는 유틸리티 부문에서 가장 빠른 수익 성장률 중 하나입니다. 결론: PG

PG-E-실적-주요-규제-절차에-대한-주목-집중

PG&E 실적: 주요 규제 절차에 대한 주목 집중

중요한 이유: 3분기에 PG&E는 자본 투자에 따른 매출 증가와 운영 비용 절감으로 수혜를 입었습니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 당사의 2024년 수익 전망치는 경영진이 업데이트한 1.34~1.37달러의 EPS 가이던스 범위와 일치합니다. 2025년 EPS 추정치 역시 경영진이 상향 조정한 1.47~1.51달러의 EPS 가이던스 범위와 일치합니다. 당사는 적어도 향후 3년간 연간 9%의 이익 성장을 기대하고 있는데, 이는 유틸리

PG-E-섹터를-선도하는-성장세의-가시성-확보-추정-적정가치-상향-조정

PG&E, 섹터를 선도하는 성장세의 가시성 확보... 추정 적정가치 상향 조정

왜 중요한가: 카일레는 대체 상품 포트폴리오(사모펀드, 글로벌 크레딧, 글로벌 투자 솔루션)를 통해 비전통적 상품에 대한 수요를 활용하며 긍정적인 자금 유입을 지속하고 있습니다. 이는 일반적으로 시장 역풍(예: 1분기 동안 관찰된 상황)을 더 잘 극복하는 데 기여했습니다. 카일레는 1분기 동안 자금 조달을 통해 $14.2억을 확보했으며, 이는 지난 8분기 동안의 분기 평균 $9.8억을 상회했습니다. 해당 분기 동안 $11.1억 달러를 투자했으며

카일레-그룹-실적-관세로-인한-불확실성이-견고한-1분기-실적을-가렸다

카일레 그룹 실적: 관세로 인한 불확실성이 견고한 1분기 실적을 가렸다

중요성: 칼라일은 사모펀드, 글로벌 크레딧, 글로벌 투자 솔루션 등 대체 상품 포트폴리오를 통해 비전통적 투자 상품에 대한 지속적인 수요의 혜택을 받으며 긍정적인 자금 흐름을 지속하고 있습니다. 회사의 포트폴리오는 사업 부문별로 다양하게 구성되어 있습니다: 사모펀드, 부동산, 인프라, 천연자원 펀드를 포함하는 글로벌 사모펀드는 2025년 기준 수수료 수익 자산운용규모(AUM)의 32%, 기본 운용수수료의 52%를 차지하며, 글로벌 크레딧(51%

칼라일-그룹-단기-전망-개선에-따른-공정가치-추정-상향

칼라일 그룹: 단기 전망 개선에 따른 공정가치 추정 상향

CGI는 이러한 경영권 분쟁을 잘 파악하고 있었습니다. 37. KCGI는 한진칼이나 오스템임플란트 등의 기업에게서 경영권 분쟁이나 지배구조 개선을 요구하며 큰 수익률을 기록하고 있는 소위 '잘 나가는' 사모펀드입니다. 38. 행동주의 펀드 KCGI는 DB그룹의 주요 계열사인 DB하이텍의 지분 7% 가량을 매수합니다. 39. DB하이텍은 DB가 지주사로 전환하지 않도록 하기위해서 물적분할 등의 방법으로 꾸준히 주가를 억눌러오면서 낮은 밸류에이션을

DB그룹의-경영권-분쟁-정리-김준기-前-창업회장-vs-김남호-現-DB회장-feat-DB하이텍

DB그룹의 경영권 분쟁 정리 : 김준기 前 창업회장 vs 김남호 現 DB회장 (feat. DB하이텍)

CGV 주가 전망에 대해 남겨보겠습니다. 요즘 실적이 살아나고 있지만 작년 대규모 유증으로 인해서 주가 반등이 아직 크게 살아나고 있지 않습니다. 결국 실적이 크게 반등해야만 다시 주가가 크게 치솟을 것으로 보는데 영화 서울의 봄부터 시작해서 파묘까지 요즘 영화관에 사람들이 다시 많이 찾고 있는 상황입니다. 물론 OTT의 강세가 이어지지만 좋은 영화를 상영한다면 당연히 비싼 돈을 지불하고라도 관객들은 방문을 하고 있는 것이 현실입니다. 오늘은 

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