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중요한 이유: 정제 마진이 분기 중 미드사이클 수준으로 하락한 것은 당사의 예상보다 빨랐지만 현재는 당사의 장기 전망과 일치합니다. 비정제 부문의 기여도 증가는 2025년까지 정제 부문을 미드사이클 EBITDA의 40% 미만으로 줄이려는 경영진의 계획과 일치합니다. 비정제 부문의 견실한 실적으로 주주 환원은 13억 달러로 변동이 없었으며, 2022년 7월 이후 연말까지 130억~150억 달러의 현금 환원이라는 가이던스 달성이 순조롭게 진행되고 

Phillips-66-실적-비정제-부문이-부진을-만회하며-배당-지속

Phillips 66 실적, 비정제 부문이 부진을 만회하며 배당 지속 

왜 중요한가: Phillips 66은 전략, 구조, 정제 실적과 관련해 활동가들의 압력을 받아왔다. 정제 실적은 모든 측면에서 강세를 보였지만, 이는 단 한 분기 결과일 뿐이며, 시장과 활동가들을 설득하기 위해서는 지속적인 개선을 입증해야 한다. 정제 가동률은 98%로 2018년 이후 최고치를 기록하며, 조정 가능 운영 비용을 배럴당 $5.46로 낮춰 $5.50/bbl 2027 목표를 하회했으며, 포착률은 99%를 달성했습니다. 마케팅 및 특수

필립스-66-실적-정제-부문-강세-회복세-가속화-신호

필립스 66 실적: 정제 부문 강세, 회복세 가속화 신호 

필립스 66은 부진한 분기에도 불구하고 포집률 개선, 2022년 대비 배럴당 1달러 이상의 정제 운영 비용 절감, 12억 달러의 비용 절감 등 운영 실적 개선에 진전을 이루었습니다. 또한 2022년 7월 이후 136억 달러의 주주 수익률을 달성했으며, 이는 130억~150억 달러의 가이던스 내에서 달성한 것입니다. 앞으로도 경영진은 운영 현금의 50% 이상을 주주에게 환원할 계획입니다. 결론은 다음과 같습니다: 주가는 2024년 4월 사상 최고

필립스-66-실적-4분기는-약했지만-시장-및-실적-개선으로-회복의-발판-마련

필립스 66 실적: 4분기는 약했지만 시장 및 실적 개선으로 회복의 발판 마련

필립스 66의 주가는 2024년 4월 사상 최고치 대비 40% 하락했으며, 현재 우리 회사의 변동 없는 $128 공정 가치 추정치보다 약 20% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 중간 부문에서의 대규모 존재감에도 불구하고 필립스 66의 평가 가치는 정제업체 동료들과 유사합니다. 논쟁의 여지가 있지만, 필립스 66은 수익 구조를 고려할 때 정제업체 동료들보다 높은 멀티플을 요구해야 합니다. 이는 엘리엇 투자 관리가 주장하는 것처럼 시장이 중류 자

필립스-66-실적-약한-마진과-구조조정으로-실적-부진-활동가들의-요구를-지지할-수-있을-것

필립스 66 실적: 약한 마진과 구조조정으로 실적 부진; 활동가들의 요구를 지지할 수 있을 것

중요성: 최근 몇 년간 정유 실적은 경쟁사 대비 부진했으나 개선 노력이 결실을 맺고 있다. 분기 가동률은 99%로 2018년 이후 최고치를 기록했으며, 청정 제품 수율도 87%로 상승세를 이어가고 있다. 유리한 정유 시장 환경이 당분간 지속될 강력한 실적을 뒷받침한다. 분기 운영 비용은 배럴당 6.70달러로 목표치인 배럴당 5.50달러를 향해 계속 하락 중이다. 그러나 이는 로스앤젤레스 정유소 가동 중단과 관련된 환경 관련 비용으로 인해 배럴당

필립스-66-실적-정유-사업-개선에-힘입은-강력한-실적

필립스 66 실적: 정유 사업 개선에 힘입은 강력한 실적 

중요성: 베네수엘라의 방대한 석유 매장량은 제3자 추정치 기준 약 3000억 배럴로 사우디아라비아를 넘어 세계 최대 규모로 평가됩니다. 그러나 생산량은 50년 전 대비 3분의 1 미만으로 추락했으며(전 세계 공급량의 1%에도 미치지 못함). 베네수엘라 정부는 1970년대 석유 산업을 국유화했습니다. 후고 차베스 전 대통령은 약 20년 전부터 석유 자산 압류를 공격적으로 확대했다. 수년간의 부실 경영과 빈약한 인프라 투자로 석유 생산량은 크게 감

마두로-축출로-인한-유가-전망-및-공정가치-추정치-변경은-없을-것으로-예상8

마두로 축출로 인한 유가 전망 및 공정가치 추정치 변경은 없을 것으로 예상

PSX) - 필립스 66 은 이번 분기 정제 마진이 전년 동기 대비 12.4% 증가한 11.25 달러를 기록했으며 , 정비 비용은 47% 감소한 5300 만 달러로 집계됐다 . - 전체 조정 기준 주당순이익 (EPS) 은 2.38 달러를 기록해 , LSEG 전망치 1.71 달러를 크게 상회했다 . ■ 센틴(CNC) - 회사는 2억 5300만달러의 순손실을 기록하며, 지난해와 비교해서 적자로 전환됐다. 조정 기준 주당순손실은 0.16달러를 기록해

25-07-25-미국-뉴스-및-특징주

25/07/25 [미국] 뉴스 및 특징주

PSX) ▲ SLB(SLB) ▲ 할리버턴 (HAL) ■ TSMC(TSM) - 1 월 15 일에 25 년 4 분기 실적을 발표할 예정 - 골드만삭스는 TSMC 성장세가 더 가속될 수 있다고 보고 , 목표주가를 2,330 신타이완달러로 상향 조정했다 . - TSMC 는 인공지능 테마를 통해 향후 수 년간 성장세가 더욱 가속될 것으로 기대된다 . 인공지능 버블에 대한 우려가 남아있음에도 불구하고 , 더 많은 투자자들이 인공지능 섹터 투자로 유입되고 

26-01-05-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/05 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

PSX)의 케이블 공장을 인수해 'LS전선USA'를 설립했습니다. 이 공장에서는 아파트와 주택에서 사용되는 중전압(MV), 저전압(LV) 케이블 등을 주로 생산합니다. 바이든 행정부의 해상 풍력 발전 사업이 본궤도에 오르면 LS전선은 이에 발맞춰 미국내 케이블 사업을 대폭 강화할 것입니다. 해상 풍력 발전 사업 뿐만 아니라, 이번 인프라 투자를 통해 노후된 케이블을 교체하면서 LS전선에 직접적인 수혜가 예상됩니다. 3. 진성티이씨 진성티이씨는 

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