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경제적 해자가 없는 Baker Hughes의 3분기 실적 검토 후, 당사는 42달러의 추정 적정가치를 변경할 이유가 없다고 봅니다. 매출은 당사의 예상을 하회했지만, Baker Hughes는 여전히 3분기에 EBITDA 마진을 약 270bp 확대하여 17.5%로 끌어올림으로써 당사의 EBITDA 추정치를 근소하게 상회했습니다. 그러나 당사는 내년 매출 전망을 유의미하게 낮추었습니다. 그럼에도 불구하고, Baker Hughes의 마진 확대 계획이

Baker-Hughes-실적-어려운-배경에도-불구하고-강한-실행력이-마진-견인에-도움

Baker Hughes 실적, 어려운 배경에도 불구하고 강한 실행력이 마진 견인에 도움

베이커 휴즈는 더 작은 평가 악재에 직면해 있습니다. 우리는 SLB의 공정 가치 추정치를 54달러에서 52달러로, 베이커 휴즈의 추정치를 44.50달러에서 43달러로 낮춥니다. SLB의 수익은 더 탄력적인 출처에서 나오지만, 베이커 휴즈는 유리한 사업 조합의 혜택을 누리고 있습니다. 간단히 말해서, 빅 3의 경우 2025년에 유전 수익이 2%-3% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 회사도 고정 비용이 많이 드는 사업입니다. 수익이 1달러

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빅 3 유전 서비스: 관세 영향으로 공정가치 추정치를 3%~6% 낮춰야 함

베이커 휴즈의 첫 보고서입니다. 1분기 매출은 대체로 예상 범위 내에 있었지만, 볼륨 감소로 인해 조정 EBITDA 마진은 우리 예상치를 약간 하회했습니다. 결론: 베이커 휴즈의 2025년 및 장기 전망은 대부분 변동 없습니다. 따라서 우리는 이미 거시경제적 역풍의 영향을 반영한 $43의 공정한 가치 추정치를 유지합니다. OFSE의 20% EBITDA 마진은 실현되기 어려울 수 있지만, 관세 관련 영향과 OPEC+ 생산량 변화의 광범위한 결과 

베이커-휴즈-실적-석유-시추-부문-마진-목표-상향-조정-하지만-산업-부문-전망은-대부분-유지

베이커 휴즈 실적: 석유 시추 부문 마진 목표 상향 조정, 하지만 산업 부문 전망은 대부분 유지

베이커 휴즈의 4분기 실적 호조에 따라 공정가치 추정치를 42달러에서 주가와 거의 일치하는 45달러로 상향 조정했습니다. 유전 서비스 부문 실적은 예상치에 부합했지만, 산업 및 에너지 기술 부문 실적은 분기 중 예상치를 훨씬 상회하는 순항을 보였습니다. 글로벌 석유 공급 과잉과 중국의 수요 약세 등 광범위한 거시경제적 역풍이 유전 서비스 산업과 상장 주식에 대한 전망에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 베이커 휴즈는 회복력을 유지하

베이커-휴즈-실적-산업-및-에너지-기술-부문의-강력한-상승세-지속

베이커 휴즈 실적: 산업 및 에너지 기술 부문의 강력한 상승세 지속

베이커 휴즈에 대한 논문을 재검토한 결과, 공정가치 추정치를 주당 45달러에서 41달러로 낮춰 주가에 부합하도록 조정했습니다. 또한 불확실성 등급을 '높음'에서 '보통'으로 낮춰 주식을 고려하기 전에 안전 마진을 낮췄습니다. 하지만 많은 고민 끝에 모닝스타 경제 해자 등급은 '없음'으로, 자본 배분 등급은 '표준'으로 유지했습니다. 당사의 공정가치 추정치 하향 조정은 주로 유전 서비스 부문의 장기적인 역풍을 반영한 것으로, 이는 해당 부문의 마

베이커-휴즈-새로운-시각으로-공정가치-추정치-9-하향-조정-주식은-적정-가치로-유지

베이커 휴즈: 새로운 시각으로 공정가치 추정치 9% 하향 조정, 주식은 적정 가치로 유지

중요한 이유: 하루 1,100만 배럴 이상의 원유를 수입하는 중국은 세계 최대 원유 수입국입니다. 높은 관세는 경제 활동에 타격을 주고 석유 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수요 감소는 유가에 부정적인 영향을 미칩니다. 석유 서비스 회사는 생산자의 자본 투자에 의존하고 있으며, 유가는 이러한 결정에 영향을 미칩니다. 결론적으로, 우리는 빅3 유전 이름에 대한 공정가치 추정치를 최대 6%까지 다시 낮췄습니다. 빅3는 좁은 해자 등급인 

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미중 무역 전쟁으로 인해 다시 한 번 큰 오일 공정 가치 추정치가 6% 감소

BKRW, KRWUP, UPKRW 등 원화 스테이블코인과 관련된 명칭의 상표를 다수 출원. 출원된 상표는 KRW+UP나 KRW+UB와 같이 원화(KRW)와 업비트(Upbit)를 상징하는 ‘UP’나 ‘UB’를 조합한 형태 이번 대규모 상표 출원은 단순 스테이블코인 발행을 넘어, 이를 기반으로 한 파생 상품이나 서비스를 개발하려는 단계적 전략으로 풀이 특히 제도권 편입을 앞둔 스테이블코인 시장을 선점하기 위한 사전 작업으로 업계는 보고 있음 두나무

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투자 아이디어 체크 :: 자사주 소각 의무화 관련주 / 무신사 / 구리 관련주 / 코오롱 티슈진 / 제약바이오, 반도체 / 두나무 / 달바글로벌 / 블랙핑크

bKR 완료 임상 2상 primary endpoint 발표는 6월 미국당뇨병학회에서 전체 결과발표 12. 엔지켐생명과학 1:1호스팅 호중구감소증 치료제 EC-18작용기전 및 전반적인 기업소개 13. 엑세스바이오 1:1호스팅 플루 진단키트 심장질환 진단재품 등 상용화 및 선진시장 진출 파트너 논의 14. 파멥신 미팅 PMC-001 이중항체 면역 항암 후보물질 등 다양한 파이프라인 논의 15. 제일약품 미팅 JPI-289 뇌졸증 P2aKR JPI-

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증시일정 (5월 넷째주) :: 엔비디아 실적발표 / 델 테크놀로지스월드 2024 / BSDA2024 등 5월 넷째주 주요 증시일정 Disclaimer - 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. (따라서 빠진 내용이 많을 수도 있습니다.) - 해당 글에서 언급되는 종목들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적으로 보유하고 있는 종목이 있을 수도 있습니다. - 작성자 본인은 언급되는 종목을 보유하고 있을 시 언제든지 매

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