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노모트 Target의 2024 회계연도 4분기 실적 발표를 소화한 후, 저희는 135달러의 공정가치 추정치를 크게 변경할 계획이 없습니다. 비슷한 규모의 매출이 1.5% 증가하여 예상치를 상회하는 견조한 성장세를 보였습니다. 디지털 주문 처리 및 임금 관련 비용 증가 등의 요인으로 인해 영업이익률은 4.7%로 110베이시스포인트 하락했지만, 여전히 예상치인 4.3%보다는 양호한 실적을 달성했습니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 2025 회계연도 

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목표 수익: 경영진의 신중한 전망에 가려진 예상보다 나은 실적

타겟은 여전히 치열한 경쟁과 악화되는 소비자 신뢰도에 직면하고 있습니다. 경영진은 다양성, 평등, 포용성(DEI) 정책의 후퇴에 대한 부정적인 반응을 언급했지만, 우리는 전자의 요인이 최근 실적의 주요 원인으로 작용했다고 판단합니다. 타겟의 상품 판매는 3% 감소했으며, 이는 주로 선택적 소비 품목의 수요 약세 때문이었습니다. 실제로 의류, 액세서리, 하드라인, 가구 판매는 합계 5% 감소했습니다. 식품, 음료, 뷰티, 생활 필수품은 상대적으로

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목표 이익: 불안정한 경제 환경과 치열한 경쟁 속에서 재무 지표 압박

타겟의 전략적 이니셔티브에서 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다. 경영진은 의류, 뷰티, 하드라인, 가구 등 여러 선택적 상품 부문의 순차적 개선을 언급했습니다. 전년 동기 대비 방문객 수는 1.3% 감소하고 평균 구매액은 0.6% 감소했지만, 이는 1분기 기록된 2.4%와 1.4% 감소에 비해 상대적으로 완만한 수준입니다. 경쟁의 강도 속에서 타겟은 공급망 효율성 개선(매출의 3.5%를 차지하는 자본 지출)을 위해 재투자해야 할 것으로 예상됩니

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목표 이익: Fiddelke가 경영권을 인수하며 경쟁 및 거시경제적 불안감이 지속되는 가운데; 주가 협상

타겟의 공정가치 추정치를 123달러에서 118달러로 하향 조정했습니다. 모닝스타 불확실성 등급은 중간에서 높음으로 상향 조정되었으며, 자본 배분 등급은 우수(표준)를 유지합니다. 끊임없는 경쟁 압박에도 불구하고, 타겟은 상품 구성 변경 및 오프라인·온라인 쇼핑 경험 개선 노력을 통해 (3년 연속 매출 감소 이후) 다시 한 자릿수 초반의 낮은 매출 성장률을 회복할 수 있을 것으로 전망합니다. 그러나 시장이 이러한 노력으로 실질적 성과를 거둘 것이

타겟-공정가치-추정치를-하향-조정했음에도-주가는-여전히-매력적

타겟: 공정가치 추정치를 하향 조정했음에도 주가는 여전히 매력적

타겟의 회복 경로가 여전히 투자 집약적이고 실행에 좌우된다는 우리의 생각을 재확인시켰습니다. 경영진은 리모델링과 디지털 주문 처리 시스템 구축을 위해 2026 회계연도 자본 지출을 기존 예상보다 20% 증가시킬 계획입니다. 타겟의 선택적 수요 의존도 증가는 트래픽 추세를 제약하여 분기 기준 2.2% 감소했으며, 이는 3분기 연속 하락세다. 프로모션 확대를 통한 물량 증대 노력에도 불구하고 당분간 이러한 압박이 지속될 것으로 예상된다. 단기적 역

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타겟 실적: 소비 지출 부진 속 약한 트래픽이 실적에 타격, 그러나 주가는 매력적

타겟에 대한 공정가치 추정치 140달러를 한 자릿수 초중반으로 낮출 계획입니다. 또한 경영진은 연간 EPS 가이던스도 기존 9.00~9.70달러에서 8.30~8.90달러로 하향 조정했습니다. 따라서 2024 회계연도 유사 매출 전망치를 0.5% 증가에서 소폭 감소로 하향 조정하고, EPS 전망치를 기존 9.31달러에서 경영진의 업데이트된 가이던스 범위 내로 가져올 계획입니다. 하지만 2.5%의 유사 매출

목표-실적-재량-품목에-대한-수요-약세-마진-압박으로-주가-급락

목표 실적: 재량 품목에 대한 수요 약세, 마진 압박으로 주가 급락

TGT) - 회사는 2 분기 (8 월 2 일 종료 ) 에 2.05 달러의 주당순이익 (EPS) 을 기록해 , 예상치 2.03 달러를 웃돌았다 . 매출은 252 억 1000 만달러를 기록해 , 전망치 249 억 3000 만달러를 웃돌았다 . 다만 이는 지난해에 기록했던 254 억 5000 만달러보다 약 2 억달러 줄어든 수치다 . 순이익 또한 지난해에 기록했던 11 억 9000 만달러보다 줄어 9 억 3500 만달러를 기록한 것으로 나타났다 . 

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25/08/20 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT) - 8 월 20 일에 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적 발표 예정 - 에버코어는 타겟 실적이 단기적인 주가 상승세를 견인할 수 있다고 기대했다 . 다만 중장기적으로는 투자의견 in-line 과 목표주가 108 달러를 유지했다 . - 타겟 실적발표를 앞두고 , 월가의 실적 컨센서스는 합리적인 수준에 형성되어 있다 . 타겟 실적은 한자릿수 후반대 (%)~ 두자릿수 초반대의 성장세를 보여줄 것이다 . - 경영진이 가이던스를 하향 조정할

25-08-18-미국-뉴스-및-특징주

25/08/18 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT) ▲ 로스 캐피털은 타겟의 영업 여건이 취약하다고 언급하면서 , 투자심리가 견인되지 못할 것이라고 예상했다 . 투자의견 중립과 목표주가 90 달러를 유지했다 . - 타겟의 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적은 컨센서스에 부합하는 수준이었고 , 가이던스도 유지되었다 . 이는 타겟 투자심리를 자극할 만한 요인이 없음을 보여준다 . - 경기둔화가 진행되는 등 매크로 악재가 나타나고 있고 , 특히 타겟은 경기소비재 소비 감소에 따른 타격이 

25-08-21-미국-뉴스-및-특징주

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

TGTX) - 회사는 기존 1 억 달러 규모 자사주 매입을 마무리하고 추가로 1 억 달러 규모의 신규 매입을 승인했다고 밝혔다 . 기존 프로그램에서는 평균 28.55 달러에 약 350 만주를 매입했으며 지난 8 월에만 7800 만 달러 규모를 소진했다 . [IB 투자의견 ] ▲ 알파벳 (GOOGL): 모간스탠리는 미국 법원 판결에 따라 알파벳의 시장 우위가 확고하게 유지될 것이라고 예상하면서 , 강세 시나리오가 달성될 가능성이 충분히 높다고 분

25-09-03-미국-뉴스-및-특징주

25/09/03 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT) - 타겟의 10 월 말 기준 분기의 주당순이익 (EPS) 은 전년 대비 7% 감소한 1.72 달러가 예상되고 있다 . 매출액은 253 억 7000 만 달러 수준이다 . 직전 분기 각각 2.05 달러와 252 억 1000 만 달러보다 모두 낮은 수준에서 추정치가 형성된 것이다 . - JP 모간은 타겟에 대해 최근 투자의견 중립 을 유지하면서 지난주 3 분기 동일점포매출 전망치를 하향 조정했다 . 이는 9 월 초 시작된 일부의 두 번째 보

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25/11/17 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT), 아마존 (AMZN) 산하 홀푸드를 피고로 지목할 계획이라고 밝혔다 . - 미국 질병통제예방센터 (CDC) 에 따르면 최근 2 년간 바이하트 분유와 관련된 영아 보툴리누스 중독 입원 사례는 51 건에 달한다 . 보툴리누스 중독은 드물지만 치명적일 수 있는 질환이다 . - 규제 리스크도 겹쳤다 . 미국 식품의약국 (FDA) 은 이달 초 월마트를 포함한 주요 유통업체들에 리콜된 바이하트 분유가 여전히 판매되고 있다며 경고장을 발송하며 매장

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25/12/23 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT) - 행동주의 헤지펀드의 지분 매입 소식이 전해졌으나 실적부진 우려와 최근 주가 상승에 따른 차익 실현 매물이 겹치며 약세를 보이고 있다 . - 톰스캐피털인베스트먼트매니지먼트 (TCIM) 가 타겟의 상당 지분을 확보한 것으로 알려졌다 . 이는 최근 2 년 연속 매출 감소와 연초 대비 28% 하락한 주가 부진 속에 경영 개선을 요구하는 신호탄으로 해석된다 . - 울프리서치는 행동주의 투자자가 변화의 서사를 주도하며 주가 부양을 위한 희망 

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25/12/30 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT đ ượ c kh ấ u tr ừ ) 항목은 2023년에 8.99십억 동이었으나, 2024년 3분기에는 해당 항목이 표시되지 않았습니다. 또한, (3) 기타 세금 및 국가로부터 받을 금액 (Thu ế v&agrave; c&aacute;c kho ả n ph ả i thu kh&aacute;c nh&agrave; n ướ c) 은 2023년 2.19십억 동에서 2024년에는 해당 항목이 사라지며 감소했습니다. 이와 같이 기타 유동 자산의 

DVP-2024년-3분기-실적-분석-안정적-성장과-주주가치-극대화를-향한-행보2

DVP 2024년 3분기 실적 분석: 안정적 성장과 주주가치 극대화를 향한 행보

TGT) - 타깃은 전체 본사 인력의 약 8%(1800 명 ) 를 감축한다고 밝혔다 . 이는 10 년 만의 첫 대규모 구조조정이다 . ■ 신발 브랜드 호카 (Hoka) 와 어그 (Ugg) 를 보유한 데커스 (DECK) - 2025 회계연도 2 분기 실적을 공개하며 주당순이익 (EPS) 1.82 달러 , 매출 14 억 3000 만달러를 기록했다고 밝혀 시장예상치 (1.58 달러 , 14 억 2000 만달러 ) 를 웃돌았으나 , 연간 매출 전망을 

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25/10/24 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT는 26년까지 CAGR +24% 증설을 공표했다. 2023년 LG화학의 NBL 20만톤/년 완공 이전까지 NBL은 부족할 수 밖에 없다. 6/9일 장갑업체 말레이 Top Glove의 3QFY21(3~5월) 실적이 발표되었다. 미국의 강제노동에 대한 조사로 판가가 상대적으로 높은 미국향 판매가 감소하며 매출액/EBITDA는 각 각 QoQ 22%/30% 감소했다. 그럼에도 불구, EBITDA 마진율은 64%로 매우 높았다. 장갑업체의 판가하락

금호석유에-대한-대립-●JP모건-VS-하나금투●

금호석유에 대한 대립 ●JP모건 VS 하나금투●

TGT) - 8 월 20 일에 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적을 발표할 예정 - 번스타인은 타겟이 과거 베스트 바이와 유사한 문제들을 안고 있다고 언급하면서 , 투자의견 underperform 과 목표주가 86 달러를 제시했다 . ▶ 문제 해결을 위해 필요한 조치들 1. 베스트 바이는 2012 년 영입한 Joly CEO 의 지휘하에 회생에 성공했다 . 타겟 또한 현재의 시장을 현실적으로 인식하고 미래 비전을 갖춘 새로운 경영진을 영입할 

25-08-13-미국-뉴스-및-특징주

25/08/13 [미국] 뉴스 및 특징주

TGT), 울타뷰티(ULTA) - 타겟과 울타뷰티는 상호 합의에 따라 타겟 매장 내 울타뷰티 매장 운영을 종료하기로 결정했다. 계약은 2026년 8월 만료 예정으로, 그때까지 고객들은 타겟 매장에서 울타뷰티 제품을 구매할 수 있으며 울타뷰티 리워드 적립도 가능하다. - 2021년 제휴 발표 이후 울타뷰티는 타겟 매장 내 600개 이상의 샵인샵(shop-in-shop) 매장을 열었다. 향후 울타뷰티 매장 공간에 어떤 매장이 들어설지는 아직 알려지

‘TGT’ 리포트 검색결과