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공정가치 추정치를 주당 132달러에서 147달러로 상향 조정하며, 이는 약 11.5배의 주가수익비율과 2.5배의 주가/장부비율을 의미합니다. 공정가치 추정치 상승분 15달러 중 약 4달러는 이전 밸류에이션 업데이트 이후 실적에 따른 것이고, 8달러는 정상화된 영업이익률 전망치 상향 조정에 따른 것이며, 나머지 3달러는 기타 조정에 따른 것입니다. 향후 5년간 순매출은 연평균 6.5%, 영업이익은 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습

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레이몬드 제임스: 공정가치 추정치를 $147로 11% 인상

레이몬드 제임스 파이낸셜은 분기 순익을 기록했으며, 금리 역풍이 완화되면 사업 부문이 빛을 발할 수 있을 것으로 보입니다. 이 회사는 12월에 마감된 회계연도 1분기에 25억 달러의 순익으로 5억 9,900만 달러(희석 주당 2.86달러)의 순이익을 일반 주주에게 보고했습니다. 순익은 자산 관리 및 투자 은행 수익의 증가로 금리 관련 수익의 소폭 감소를 상쇄하여 전년 대비 17%, 전 분기 대비 2% 증가했습니다. 공정가치 추정치는 147달러를

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레이몬드 제임스 실적: 금리 역풍 완화로 비즈니스 라인이 빛을 발하다

왜 중요한가: 은행 사업은 본질적으로 미국 경제의 거시경제 성과와 밀접하게 연결되어 있으며, 경제에 부정적인 영향이 미치면 결국 미국 은행 산업의 수익성에 영향을 미치게 됩니다. 경기 침체(또는 불황)는 미국 은행 산업의 대출 증가, 신용 비용, 투자 은행 수수료, 거래 수익성, 자산 관리 수수료에 실질적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 경기 침체의 가능성이 더 높으면 연준이 시장의 예상보다 훨씬 빠르게 금리를 인하할 가능성이 높아져, 저희가 다

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미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다. 

레이먼드 제임스 파이낸셜은 시장 분위기 악화에도 불구하고 순 신규 고객 자산 증가를 기록하며 양호한 회계 2분기 실적을 발표했습니다. 회사는 보통주 주주에게 귀속된 순이익 $493백만(희석주당 $2.36)을 기록했으며, 순 매출은 $34억 달러였습니다. 순 매출은 전분기 대비 4% 감소했으며, 이는 주로 투자은행 부문의 약세로 인해 경제 불확실성이 증가하며 거래 활동이 감소한 데 기인합니다. 이 결과를 반영해 우리는 최근 주식 시장 전반의 매도

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레이먼드 제임스 실적: 부정적인 시장 분위기 속 순유입 지속; 자사주 매입 확대 

핵심 결론: 우리는 레이먼드 제임스에 대한 좁은 경쟁 우위 등급을 유지하며, 매출 성장과 영업 이익 전망에 대한 더 긍정적인 평가를 반영해 공정 가치 추정치를 $147에서 $163로 상향 조정합니다. 주가는 우리 공정 가치 추정치 대비 약 3% 할인된 수준에서 거래되고 있어 적정 가격으로 평가됩니다. 그러나 이 기업은 전반적으로 과대평가된 금융 서비스 산업 내에서 우리 포트폴리오의 우수한 투자 아이디어 중 하나입니다. 우리는 레이먼드 제임스가 

‘RJF’ 리포트 검색결과

레이몬드 제임스: 공정가치 추정치를 $147로 11% 인상

레이몬드 제임스 실적: 금리 역풍 완화로 비즈니스 라인이 빛을 발하다

미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다.

레이먼드 제임스 실적: 부정적인 시장 분위기 속 순유입 지속; 자사주 매입 확대

레이먼드 제임스 파이낸셜: 새로운 분석을 바탕으로 공정 가치 추정치를 상향 조정; 주가는 적정 수준에 거래 중