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좁은 경제적 해자 기업 Restaurant Brands International은 예상보다 더 둔화된 3분기 실적을 보고했지만, 당사는 회사의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이며 실적 약세를 대부분 기업 특정적인 문제가 아닌 체계적인 문제에 비롯된 것으로 분석합니다. 실적을 검토하면서, 당사는 75달러와 103캐나다달러의 추정 적정가치를 한 자릿수 중반 퍼센트로 낮출 계획이며, 이에 따라 11월 5일 장중 가격은 5~10% 할인된 수준에 거래되

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Restaurant Brands, 부진한 실적에도 최근의 진전은 빛나

좁은 경쟁 우위를 가진 레스토랑 브랜드 인터내셔널은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 매출 $21억 달러와 조정 영업 이익 $5억 3,900만 달러로 우리 예상치인 $21억 9,000만 달러와 $6억 1,500만 달러를 하회했습니다. 우리는 또한 전체 연간 단위 성장률 전망이 (이전 약 5% 성장에서 3% 감소로 3% 증가로) 하향 조정된 것을 소화 중입니다. 이는 버거킹 중국 인수 이후 예상되는 구조조정 조치로 인해 조정된 것으로,

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레스토랑 브랜드 인터내셔널 실적: 신중한 소비자들이 성장 제약; 주가는 할인되지 않아

왜 중요한가: RBI는 버거킹, 포프아이즈, 파이어하우스 서브에서 비교 가능 매출이 약세를 보인 가운데, 티모스 호턴스와 국제 부문에서 성과를 내며 버텼습니다. 치열한 경쟁 속에서도 우리는 RBI의 리모델링, 재프랜차이즈화, 글로벌 확장 노력이 매출과 마진율을 크게 향상시킬 것으로 믿습니다. RBI의 실적은 혼합된 결과를 보였으며, 시스템 전체 및 비교 가능 매출은 각각 3.4%와 2%의 예상치를 상회했지만, 조정 영업 마진과 EPS는 각각 3

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레스토랑 브랜드 인터내셔널 실적: 현재의 도전 과제들이 진전을 가리고 있음; 주가는 저평가되어 있음

Narrow-모트 레스토랑 브랜드 인터내셔널은 당사의 예상에 부합하는 4분기 실적을 발표했습니다. 지난 업데이트 이후 시간 가치와 환율 움직임을 반영하여 공정가치 추정치를 각각 한 자릿수 중반과 낮은 한 자릿수로 상향 조정할 계획입니다(102캐나다달러/73달러). 주가가 약간 저렴하게 거래되고 있어 저평가 기회가 거의 없는 업계에서 RBI는 최고의 추천 종목 중 하나입니다. 더 큰 상승 여력을 원하는 투자자에게는 턴어라운드 중인 공정가치 추정치

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레스토랑 브랜드 인터내셔널 실적: 대체로 예상대로, 주가는 소폭 하락

QSR"을 사면 3개월 뒤에는 "알"을 낳아준다. (ATT-10/28종 가 $27.45, 약 7.0% 이상의 알, QSR-10/28종 가 $53.41, 약 3.5% 이상의 알) 그 "알"은 천조국에서 "배당"이라는 거룩한 이름으로 달러 자산으로 나에게 보내준다. ATT는 3분기 실적호조에도 불구하고 다시 떨어진다. QSR은 3분기 실적하락으로 그냥 떨어진다. 오늘 밤은 소액이지만 취침 전에 달러로 ATT, QSR 기업 지분 매수를 할 예정이다.

절약과-투자에-대한-고수분-Feat-오박사-소수몽키

절약과 투자에 대한 고수분 (Feat.오박사, 소수몽키)

넓은 경제적 해자 기업 McDonald's는 어려웠던 2분기 이후 빠르게 안정을 되찾았으며, 미국 동일매장 매출이 0.3% 성장(고객수 회복에 기인)하며 QSR(퀵서비스 레스토랑) 벤치마크 대비 유의미한 초과 성과를 보였습니다. 5달러 전국 세트 메뉴와 가치 중심 마케팅으로 빠르게 가치 메시지를 조정한 기업의 능력은 핵심 미국 시장에서 중요한 저소득층의 방문 증가로 이어졌으며, 국제 시장에서도 유사한 노력으로 업계 대비 성과가 긍정적으로 전환되

McDonald-s-실적-발표-가치-플랫폼이-시장-점유율-확대를-주도하며-기록적인-시간-내-실적-안정화

McDonald's 실적 발표, 가치 플랫폼이 시장 점유율 확대를 주도하며 기록적인 시간 내 실적 안정화

와이드모트 도미노의 2024년 4분기 실적은 가치에 민감한 고객과 글로벌 퀵서비스 레스토랑(QSR) 시장에서의 치열한 경쟁 압력으로 인해 다소 실망스러운 실적을 기록했습니다. 이 카테고리는 지난 몇 년 동안 Uber Eats, DoorDash와 같은 타사 애그리게이터들의 배달 서비스 민주화로 인해 압박을 받아왔지만, 같은 기간 동안 많은 도미노의 QSR 경쟁업체들의 실적이 비슷하게 부진했던 점을 감안하면 광범위한 소비자 불만이 주요 원인으로 보

도미노-실적-가치-중심-고객이-다소-부진한-실적을-견인-주가는-현재-적정-가격-형성

도미노 실적: 가치 중심 고객이 다소 부진한 실적을 견인, 주가는 현재 적정 가격 형성

맥도날드가 이 계층에 과도하게 의존하고 있기 때문에 특히 영향을 받았습니다. 지속적인 관세 환경은 소비자 신뢰를 약화시키지만, 4월 개선세를 고려할 때 회사가 적응할 수 있을 것으로 판단합니다. 경영진은 설문조사 결과 북유럽과 캐나다에서 반미 정서가 증가했다고 언급했습니다. 그러나 매출에 대한 명확한 영향은 관찰되지 않았으며, 우리 관점에서 맥도날드의 브랜드 무형 자산은 영향을 받지 않았습니다. 결론: 우리는 맥도날드의 $308 주당 공정 가치

맥도날드-실적-비교-가능-매출-감소-하지만-2025년-전망-유지-주가는-적정-수준

맥도날드 실적: 비교 가능 매출 감소, 하지만 2025년 전망 유지; 주가는 적정 수준

QSR $8.84 (이제는 없는...) SBUX QSR은 올해 워렌 버핏 연 평균 수익률 수준에서 매도 (비루한 중년의 주린이가 버핏을 거론하다니...) 사실 매도를 하더라도 원금이 커지 않으니 큰 의미는 없지만 배당도 작년에도 받았고, 이제는 새로 매수한 MO 에서 좀더 많은 배당을 줄 것이다.

2021년-주식-배당금-1분기-정산

2021년 주식 배당금 (1분기 정산)

맥도날드는 저소득층 소비자에 의존하고 있으며, 이들의 어려움이 지속되고 있어 모든 QSR의 두 자릿수 방문객 감소로 나타났습니다. 그러나 우리는 회사의 최근 가치 중심 제품과 혁신에 초점을 맞춘 노력이 환경 속에서도 방문객 수 증가를 이끌었다고 생각합니다. 중간 소득층 고객 방문객 수는 개선세를 보였으며, 분기 중 QSR 방문객 성장률이 플러스로 전환되었습니다. 저소득층 그룹에 비해 규모는 작지만, 이는 비교 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 

맥도날드-실적-비교-가능-매출-회복에-힘입어-주가-급등-가치와-혁신에-초점

맥도날드 실적: 비교 가능 매출 회복에 힘입어 주가 급등, 가치와 혁신에 초점

QSR) : 11.88% Chipotle Mexican Grill (CMG) : 11.78% Howard Hughes Holdings (HHH) : 11.50% Alphabet Inc. Class C (GOOG) : 11.39% Nike Inc

베이비-버핏-빌-애크먼-포트폴리오-25년-2월-기준-알파벳-몰빵투자

베이비 버핏 빌 애크먼 포트폴리오(25년 2월 기준), 알파벳 몰빵투자?

QSR VS 맘스터치 or 스타벅스 vs 하삼동 커피 뭐살래? 짠물배당, 자사주는 매입만, 그리고 쪼개고, 나누고, 그래도 합법 = 한쪽은 지속 배당확대, 자사주는 사면 불태움, 저런 분할은 불법인 나라 물론 가장 큰 문제는 유연하지 못하고 흐름을 파악하지 못하는 내가 문제다. 다 내탓이다. 하지만, 역병의 시기에 투자에 진입한 사람들 중, 상위 그룹을 제외하고는 대부분 비슷할것 같다. 근데...기업에 자금이 수혈되지 않으면... 그때 되어서,

한국-저평가-현황-및-투자-원칙-Feat-신세한탄

한국 저평가 현황 및 투자 원칙 (Feat.신세한탄)

QSR), Hasbro(HAS) -헬스케어 : Illumina(ILMN), OPKO Health(OPCH) 등 다수 드러큰밀러는 이번 분기에만 30개 이상의 종목을 새롭게 편입했다. 시장 전반의 모멘텀에 베팅하고 있는 것으로 느껴진다. - 개인적으로 러셀2000 지수에 투자를 진행하고 있는데 드러켄밀러도 러셀200 콜옵션을 매수한 것을 보고 반가운 느낌이 든다. *추가매수(비중확대) : 기존 종목 가운데 강한 확신을 보인 종목은 아래와 같이 비

13F-보고서-살아있는-전설-드러켄밀러의-투자-포트폴리오를-컨닝하자

13F 보고서 :: 살아있는 전설, 드러켄밀러의 투자 포트폴리오를 컨닝하자

QSR) 등에 악재가 된다고 받아들여야 한다 . ■ 글로벌 화장품업체 코티 (COTY) - 회사는 분기 매출이 12 억 5000 만달러를 기록해 , LSEG 전망치 12 억달러를 웃돌았다고 밝혔다 . 다만 이는 지난해 대비 8% 감소한 수치다 . - 미국 내 경기 둔화 , 2024 년 향수 판매 호조에 따른 기저효과 , 중국 시장의 압박 등이 역풍으로 올해 회계연도 상반기에는 매출과 이익이 모두 감소할 것으로 전망했다 . ■ 미국 항공기 제조업

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