오렌지 보드 상반기 결산 수익률 : 143.2%
오렌지보드를 운영한지 어느 새 1년이 넘어가고 있는데, 올해 상반기는 장이 좋아서 운 좋게 143.2%라는 높은 수익률을 달성할 수 있었습니다.
상반기에는 총 24종목을 매수했고 그 중 15개 종목에서 수익이 났습니다.
이익 실현 종목 중 최고 수익률은 웅진이였는데, 1달만에 39.1%라는 좋은 성과를 낼 수 있었습니다.
이외에도 기억남는 종목으로는 상장 첫날 크게 빠질 때 포트 절반을 채워 일주일만에 20%를 먹은 달바글로벌이 있었네요.
아쉬운 점은 알에토젠이나 파미셀, 유한양행같이 애정이 있는 종목에서 손절을 빠르게 하지 않아 손실 폭이 좀 컸다는 점과 더불어 SK케미칼, 마이크로컨텍솔, 파마리서치, 한국전력과 같이 높은 상승 여력이 있는 종목을 단기 매매로 접근해 길게 끌고가 높은 수익률을 내지 못한 점이 아쉽네요.
하반기에는 상반기만큼 장이 좋을 것이라고는 생각하지 않고 있습니다.
다만 제가 강점을 갖고 있는 실적 시즌이 있기 때문에 2025년 2분기 실적 시즌에 전력을 다해 수익을 극대화하고 작년의 고려아연과 같은 기회를 기다리는 전략을 구사하려 합니다.
오렌지보드 소개
지난번 말씀드린 바와같이 1개월 무료 이벤트는 앞으로도 계속 진행할 계획입니다.
돈을 지불하시는만큼 1개월 체험은 반드시 필요한 경험이라고 생각하기 때문입니다.
오렌지보드에 참여하시면 제가 매매하는 종목뿐만 아니라 종목에 대한 의견, 그리고 매일 아침 특징주를 정리한 모닝 노트를 보내드리고 있습니다.
질의응답
Q. 지엔씨에너지 전망
A. 시총 1천억원 언더일 때 매수를 해서 어느새 6천억원을 바라보고 있는 애증의 종목입니다. 2Q25 실적을 기다리고 있는데, 1Q 대비 소폭 QoQ 성장을 전망하고 있습니다. 이제 AI DC 시장이 개화하는 단계이기 때문에 EPS의 순증과 더불어 Multiple의 상승이 기대되는 종목입니다. 대표이사님의 현금 및 자사주 활용도 매우 탁월하셔서 위대한 경영자라고 생각해 동행하고 있습니다.
Q. LS 전망
A. 단순 지주사뿐만 아니라 자사주 비율도 높고, 본업도 업황이 상당히 좋은 구간이라 생각하고 있습니다. 알짜 자회사들을 상장하고자하는 의지가 강하다는 RISK가 있는데, 이번 정부가 들어서면서 그 부분은 해소될 것이라 보고 있습니다. 지주사들 중에서 단순 PBR이 낮은 회사보다는 두산, LS같이 본업도 좋아지는 회사를 선호하고 있습니다.
Q. 오프라인 강의
A. 아직 오프라인 강의에 대한 계획은 없습니다. 한번 해봤는데 준비할게 너무 많아서 고민입니다. 만약 하게 된다면 주식을 좀 쉬어갈 연말에 하지 않을까 싶습니다.
Q. 매수 매도는 어떻게 정하시나요?
A. 기본적으로 주가 = EPS & Multiple이라는 개념을 바탕으로 매매합니다. 제가 생각하는 미래 EPS를 계산하고, Multiple이 몇이 적당할지 고민하는 게 제 투자의 대부분입니다. 개인적으로는 EPS, Multiple이 동시에 올라갈 수 있는 회사를 선호합니다. 예를들어 지엔씨에너지의 경우 첫 투자할 당시 PER 4~5x 수준이였습니다. 당시 순이익이 3년 내에 2배는 갈 수 있을 것이라 생각했고 그렇게 되면 PER Multiple도 10x 수준까지 갈 수 있다고 생각했습니다. 그렇게 투자한 후 제가 생각한 목표 시총이 오면 미련없이 매도하는 편입니다.
Q. 차트는 뭘 보시나요?
A. RSI 지표, 거래량 실린 양봉을 기준으로 한 지지 & 저항 라인 이 2개만 봅니다. 저한테는 이게 제일 잘 맞는 것 같습니다. 차트는 시중에 있는 차트 책 3~4권을 사신 후 모든 매매법을 연습하시다보면 각자에게 맞는 차트 매매법이 1~2개는 나옵니다. 그걸 계속해서 강화해나가시는 것을 추천드립니다.
Q. 시드가 커지면 따라하기 힘들지 않나요?
A. 거래량이 적거나 호가가 얇은 종목 & 시총 1~2천억원 대 종목은 개인적으로는 매매해도 오렌지보드 매매에는 활용하지 않습니다. 다만 트레이딩에 활용하시라고 안내는 꾸준히 드리고 있습니다. 현재 포트에 편입된 메인 종목들도 지엔씨에너지를 제외하고는 모두 조단위 시총이기 때문에 시드가 커도 문제없다고 보고 있습니다(물론 세자리 단위 이상이면 힘드실 수 있습니다).
Q. 왜 지금 사야하는지도 알려주세요.
A. 반영하겠습니다.
Q. 손절가는 어떻게 하시나요?
A. 무조건 -10%를 지키려 하고 있습니다. 손절을 이 정도로 잡는 이유는 MDD 관리도 있지만 애초에 매수 후 10% 이상 빠지면 애초에 매수할 때 FOMO로 무지성으로 따라사기인 경우가 많기 때문입니다.
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