[매매복기] 삼성전자 / 지수 / HBM / 전력망 / 전쟁 / 금리 / 바이오 / 주도주 / 강점매매 / 화장품

#삼성전자 #지수 #회복

• 삼성전자가 내가 생각한 갭 메우고 밑꼬리 달고 상승하는 모습

• 지수가 전쟁이 나면서 크게 빠진 후 전쟁 아니라는 소리에 다시 상승하는 모습

• 장중 주체별 거래 내용을 보면 외국인의 선물&현물 매도는 오전에 다 끝나고 오후 반등 매수 없었음

• 상승할 때도 하락할 때도 변동폭에 비해 큰 거래량이 없어 시장의 변동성만 점점 더 커지는 모습

• 시장 전체적으로 호가창이 얇아졌다는 생각이 들음

  • 손절을 포기한 사람 & 손절이 끝난 사람 & 아직 매수할 생각 없는 사람 이렇게 남은 듯

  • 포지션 있는 사람들은 다 실신했고

• 아침에 정리글에 썼듯 Extreme Greed 구간에 너무 오래 놀고 있었음

• 작용 반작용의 원칙에 의해 Extreme Greed에 논 구간만큼 Extreme Fear 구간에서 놀아야 하지 않을까 생각

• 1분기 끝나고 신용 물량을 좀 정리했는데 참 잘한 행동인듯

• 쨋든 단기 데드캣 바운스던 반등이 나올 시기가 곧이라고 생각 중

• 금요일 야간에 미국장 마지막으로 큰 하락 나오고 월요일 아침에 마지막으로 폭락 나오면 바닥이 아닐까 조심스럽게 생각해봄

• 하지만 이러다가도 미국장 반등하면 한국장도 반등할 것 같음

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#포트폴리오 #글로벌 #매크로

• 어제 블룸버그에 좋은 기사가 있었는데 글로벌 펀드 매니저들이 포트폴리오 내 주식 비중을 줄이고 채권 비중을 늘리고 있다는 소리

• 이유는 두가지

  • 지난 5개월간 미국 지수가 급등했는데, 이 정도 급등은 2차전쟁 이후 7번밖에 없는 대상승의 수준이기 때문에 차익실현의 욕구가 커지고 있음

  • 채권 금리를 고려했을 때, 주식을 매수하는 메리트가 없어지고 있음

• 내가 매니저여도 지금 시점에서는 채권을 늘리지 주식을 늘릴 것 같지는 않음

  • 국내에서 주식 잘하는 형님들도 비슷하게 움직이시는 듯

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#주도주 #HBM #전력망 #방산 #조선

• 주도주 Color가 조금 바뀌는 것 같다는 생각이 들었음

• HBM 관련주들이 전쟁 뉴스에 맞춰 크게 빠진 후 장 마감할 때까지 하락분을 회복하지 못하는 상황

• 주도주를 고르는 방법은 다같이 빠지는 지옥을 겪고 그 지옥에서 가장 빨리 살아오는 놈이라고 생각함

• 오늘 장을 보면 #전력망 #방산 #조선 이 그 후보가 아닐까 생각

• #HBM은 몇일 전부터 불안했던게 마지막 폭탄돌리기 같다는 생각이 들었음

  • 아침에 콜 돌면 무지성 매수 = 상한가

  • 다음날 새로운 콜 = 무지성 매수 = 상한가

  • 파블로프의 주식쟁이가 되어버렷!!

• 일단 산업의 성장이 담보된 것은 맞다고 생각해 다 덜진않고 관망 중인데

• 핫하게 오를 섹터는 #방산 #조선 #전력망 이 쪽이 아닐까 생각

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#전쟁

• 아침에 이란이랑 이스라엘이 서로 전쟁 확장 생각없을 것 같다는 뉴스가 나온 상태에서

• 오후에 갑자기 폭팔하니깐 전쟁 났다고 뉴스가 돌았음

• 만약 진짜라면 뒤통수 치고 선빵 갈긴거라 대 전쟁으로 이어지는 구간이였음

• 근데 결국 전쟁 나면 불확실성 해소라 다시 오름

• 여기에 다음주부터 이스라엘은 유월절 휴일임

  • 유월절은 페사흐 또는 과월절, 파스카는 유대인들이 이집트 신왕국의 노예 생활로부터 탈출한 사건을 기념한 데서 유래한 날이다.

  • 날짜는 유대력 니산월 14일 저녁이며 성경의 연간 절기 중 첫 번째 절기이다.

  • 그레고리력의 3월 또는 4월에 해당한다.

• 1주일 넘게 쉬는 공휴일인데, 이 때 전쟁을 하고 싶어할까??

• 지금도 위태위태한데 공휴일에 전쟁을 일으켜서 시민들을 더 불안하게 할까??

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#바이오 #금리

• 채권 금리 상승하는 모습 보니깐 5% 갈 것 같음

• 국채 금리는 20일에 확인한 수치인데 가파르게 상승하고 있음

• 사실 국채 금리는 19일 아침에도 튀었었는데 그 때 바이오의 바닥을 체크하려 했음

• 바이오 주식이 국채 금리 상승에 영향을 받아 하락한다면 아직 바닥은 아니라고 생각

• 하지만 바이오 주식들이 국채 금리 상승에도 큰 영향을 안 받는다면 바닥이라고 생각

• 왜냐하면 모든 악재를 반영했을 때 바닥이 나오는 것이고, 전날의 국채 금리 상승에도 바이오 섹터가 타격을 안 받는다면 이제 국채 금리는 바이오 섹터에서 더이상 악재로 판단하지 않는 것이기 때문

• 생각대로 금요일에는 바이오 섹터가 크게 하락하지 않는 모습을 보였고 장중에 잠깐이지만 오히려 상승하는 모습을 보이기도 했음

• 물론 장중에 전쟁 리스크가 터지면서 다시 하락하긴 했지만 반도체 섹터대비 양호한 모습을 보였음

• 바이오 섹터를 다시 포트에 담을 때가 온 것이 아닌가 싶음

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#주도산업 #주도주 #나스미디어

• 금요일 장 시작 전 NFLX에서 가입자수 서프라이즈 발표

• 가입자수의 증가 대부분은 광고요금제 사용자수 증가에 의한 증가

• 예전이였다면 바로 시초에 붙었겠지만 주도섹터, 주도주가 아니라고 판단 했기에 매수하지 않음

• 장 끝나고 보니 물론 전쟁 영향도 있었겠지만 호재에도 반응하지 못하고 하락하는 모습

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#NVDA

• AI Tech테마의 대장주인 NVDA의 주가가 하락하는 중

• 큰 악재없이 하락하고 있다는 것이 가장 큰 악재가 아닐까

• 국내 AI, HBM 관련주들도 주의깊게 봐야하는 부분이 아닐까 생각 중

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#강점매매

• 금요일 폭락 기념 새로 개설한 계좌의 매매기록을 복기했는데

• 매매 종목수는 그렇게 많지 않았는데, 실패한 매매가 딱 3번 있었음

• #이오테크닉스 #한화솔루션 #퀄리타스반도체

  • 이오테크닉스 : 돌파매매는 거래량이 터진 돌파를 봐야하는데, 모르고 무지성으로 주변에서 좋다고해서 그냥 삼 병X같이

  • 한화솔루션 : 미중무역분쟁 수혜주로 샀는데, 차트상 과도하게 빠졌다고 생각해서 바닥이 없지 않을까 생각해 샀는데 지하실이 있었음 그리고 주도주도 아니였음 머저리같이

  • 퀄리타스반도체 : 내가 좋아하는 타점 놓친 후 조급해하다가 추격매수했고 개같이 물림

• 세 종목 모두 내가 그렇게 잘 이해하고 있는 종목이 아니였고, 내가 좋아하는 차트가 아니였음

• 그렇지만 시장에서 핫하니깐 무리해서 들어갔고 결국 실패한 매매로 이어졌음

• 사람은 언제나 강점이 있는 분야에서 놀아야 하고, 주식도 마찬가지

• 내가 강점을 지닌 분야에서 매매를 해야함

  • 내가 가진 강점 영역은 실적 & 이벤트 드리븐 & 눌림목 매매 라고 지금은 생각중

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#복기

• 금요일 전쟁 뉴스로 크게 하락했는데 회의 중이였어서 못 보고 하나도 못 삼

• 오늘 현금 나름 많이 준비해뒀는데 못 써서 매우 화난 상황

• 하지만 그래도 2가지 보람을 얻었음

  • 내가 매수 타점이라고 생각해 알림 걸어둔 지점이 다 저점이였음

  • 회의만 없었다면 현금을 보유하고 있었기에 그 알림 저점에 살 수 있었을 것임

• 정리하면 지난 복기처럼 2등주 매매를 하지 않았기에 현금을 보유하고 있었고, 내가 생각한 1등주를 매수할 수 있는 기회가 내 눈앞에 왔었었음

• 항상 명심해야할 문장