9월 초만 해도 “매년 9~10월은 계절성으로 좋지 않은 경우가 많으니 이번에도 보수적으로, 쉬엄쉬엄 가자”는 생각을 하고 있었다. 사실 7~8월 두 달 동안 생각보다 크게 맞으면서 의지도 좀 꺾였던 것도 사실이다.
투자 시작하고 8년간 연간 지수 통계
그런데 왠 걸 9월초 부터 외국인 수급이 심상치 않더니, 특히 9일에는 외국인 매수가 크게 늘어나는 걸 보고 뷰를 급격히 바꾸게 됐다. 일단 지수 레버리지 비중 확대!!
9.10 스터디 카톡 대화
그리고 나서 불어온 반붐온...
너무 오랫동안 반도체 섹터 자체를 안 보고 있다 보니, 상승 첫날에는 대응하지 못했다. 이후 빠르게 스터디하면서 비중을 늘렸고, 금일 오전에는 예상보다 과하게 당기는 것 같은 종목들을 일부 정리했다. 대신 앞으로 수혜 강도가 높고 실적이 잘 나올 만한 종목 몇 개로 압축했다. 아쉬운 건 비중을 조금 더 늘렸어야 하는 생각
그리고 시장이 반도체, 금융, 지주에 조금 과하게 쏠리는 느낌이라, 수출입 데이터가 좋고 업황도 괜찮은데 시장에서 소외된 일부 종목으로 분산을 해두었다. 3분기 실적 시즌 전 후로, 시장이 알아봐 주지 않을까 하는 생각이다
현재 포트폴리오는 'KODEX레버리지 40%, 반도체 30%, 그 외 30%'로 구성중인데, 적어도 3분기 실적 발표 전까지는 큰 변화 없이 유지할 생각이다. 다만 반도체 쪽이 심상치 않은 흐름을 보이고 있어서, 앞으로 스터디를 더 진행하면서 비중을 점진적으로 늘릴지 고민해 봐야겠다.
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