트레이딩 전략 :: 천연가스 관련주 / 우주항공 / 조선 / 반도체

트레이딩 전략 :: 천연가스 관련주 / 우주항공 / 조선 / 반도체

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- Disclaimer

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* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.

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* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 정리 차원의 글이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.

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* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 관심종목으로 나열된 종목들 중 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.

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* 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다.

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* 작성자 본인은 언급 종목들의 급격한 시세 변동시 언제든지 매수,매도할 수 있음을 인지해주시길 바랍니다.

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* 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1. 천연가스 / 식량

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2. 우주항공

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3. 조선

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4. 반도체

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​일정/재료 매매 관련

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* 천연가스

: 지에스이 / 대성에너지 / 한국가스공사 / SK가스 등

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* SOFC

: 한선엔지니어링 / 미코 등

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* 식량

: 신송홀딩스 / 한일사료 / 미래생명자원 등

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※ 투자 아이디어

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- 구리 가격 상승에 이어 최근 식량 , 천연가스 등 원재료 가격에 대한 상승 전망이 부각되는 중

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- 식량 관련주들은 몇일 전 브라질의 역대급 홍수 이슈에 이어 전일 국내증시 마감 시간에는 라니냐 이슈가 부각되며 시간외 강세

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- 식량 관련주들은 시간외 상한가 및 급등세를 기록했는데 시초 급등 구간에 추격매수는 리스크가 클 수가 있는 상황.

- 어차피 라니냐 이슈는 하반기 부각될 가능성이 높아 단기 시세 후 조정 국면이 이어질 가능성 존재함에 눌림 구간 관심

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- 천연가스 가격에 대해서도 주목해야할 시점

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- 최근 AI데이터센터에 대한 대체에너지 부각에 천연가스가 주목받고 있으며 이에 따라 최근 고체산화물 연료전지인 SOFC에 대해서도 시장의 관심이 이어지는 상황

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- 천연가스 가격은 전일 주요 저항선을 돌파하면서 의미있는 흐름 연출. AI데이터센터 모멘텀이 지속될 수 있어 추세적 상승 가능성도 생각해야할 시점

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- 천연가스 ETN 및 테마주들의 동반 상승세 이어질 가능성 존재. 그 외 SOFC 관련주들도 향후 또 한번 부각될 가능성 높기에 지속 관찰

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* 우주항공 관련주

: 파이버프로 / 쎄트렉아이 / AP위성 / 인텔리안테크 / 컨텍 / 제노코 등

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※ 투자 아이디어

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- 계속해서 동일한 투자 아이디어 견지

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- 전일 미국시장에서는 국채금리가 다시 하락세를 보이기 시작했는데 이에 따라 성장주들의 강세 가능성이 높은 하루가 될 것으로 생각

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- 대표 성장 섹터인 우주항공 섹터에 대한 수급 유입될지 체크

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- 올해 IPO를 앞두고 있는 우주항공 스타트업들의 이슈에도 주목. 5월 이노스페이스 수요예측이 진행되는 가운데 전일 페리지에어로스페이스의 소형 발사체 이슈 노출

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- 지난 8일 니혼게이자신문에 따르면 중국 정부가 100% 출자해 세운 우주 기업 'CSNG(중국위성네트워크그룹)' 이 올해 첫 저궤도 웨성을 발사할 예정이라는 보도.

- 한화 vs KAI의 경쟁구도에서 수주를 따낸 한화의 달착륙 프로젝트가 부각받기 시작

- 저항선을 돌파한 파이버프로에 대한 시장의 관심이 높아지고 있음. 전일 시간외 상승 마감

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- 시총 1390억으로 여타 우주항공 테마주들 대비 저렴해보이는 착시 효과.

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- 최근 수주 현황을 확인해보면 실제로 부담없는 가격일수도 있다는 생각. 방산업 호조, 우주항공 성장. 양대산업의 수혜를 받는 기업이라는 점에 주목

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* 조선 관련주(대표주)

: 한화오션 / 삼성중공업 / HD현대미포조선 등

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* 조선 기자재

: 한화엔진 / 케이에스피 / 세진중공업 / 오리엔탈정공 / 대양전기공업 / HD현대마린솔루션 등

※ 투자 아이디어

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- 조선업 대표주들의 실적 발표가 완료되면서 주가는 쉬어가는 흐름 이어지는 중

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- 그러나 향후 실적 모멘텀은 지속될 가능성이 매우 높은 상황.

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- 이슈 측면에서는 미국 USTR의 중국 조선업 규제, 미국/호주 방산 사업 확장, 글로벌 2위 해운사인 머스크의 중국발 발주 연기 등으로 인한 한국 조선업 반사수혜가 예상

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- 기존의 호실적과 더불어 조선업에 대한 상단을 열어주는 이벤트들이 부각되고 있는 점에 주목할 시점

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- 한화오션, 최근 주가 조정 진행 중. 20일선 눌림 구간

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- 삼성중공업, 최근 외국인 매수세 유입 지속. 상단 저항 돌파 기대

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- 기자재 관련주들은 최근 HD현대마린솔루션 상장에 수급이 집중되는 양상

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- 수급쏠림은 결국 완화된다는 가정하에 엔진 관련주들 및 여타 기자재 업종 동반 관심

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* 반도체 관련주

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: 삼성 파운드리 - 에이디테크놀로지 / 가온칩스

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: 삼성 HBM - 테스 / 제우스 / 이오테크닉스 / 예스티 등

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: HBM펄스히터 - 미코

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: TSMC VCA - 에이직랜드

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: SK하이닉스 HBM - 디아이티 / 에스티아이 / ISC / 엘티씨 등

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: 데이터센터 MLB 기판 - 이수페타시스

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: EUV - 에스앤에스텍 / 에프에스티 / 동진쎄미켐 등

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​: 전공정 장비 - 주성엔지니어링 / 유진테크 / 테스 등

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: OSAT - 에이팩트 / 에이엘티 등

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: 낸드 - 하나머티리얼즈 / 티씨케이 / 솔브레인 등

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: SSD - 한양디지텍 / 티엘비 / 삼화전기 등

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: 칩렛 - 퀄리타스반도체 / 3S

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: 갤럭시링 - 인터플렉스 / 지니틱스 등

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: 삼성XR - 인터플렉스 / 코세스 / 뉴프렉스 등

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​: 온디바이스AI - 리노공업 / 슈프리마에이치큐

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: 온센서AI - 어보브반도체

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​: LPDDR5X - 에이팩트 / 오픈엣지테크놀로지

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: 반도체 기판 - 태성 / 기가비스 / 대덕전자 / 해성디에스 / 심텍 등

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: 애플 밸류체인 - 비에이치 / 자화전자 / 제이엠티 / 한국컴퓨터 등

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: AI 소프트웨어 - 한글과컴퓨터 / 폴라리스AI / 이스트소프트 / 플리토 등

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: 저전력 반도체 관련주 - 네패스아크 / 두산테스나 등

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: 클린룸 - 한양이엔지 / 세보엠이씨 / 신성이엔지 등

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※ 투자 아이디어

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- 주요 IT기업들의 실적 발표가 완료되면서 단기 이벤트가 부재된 상황임에 반도체 업종은 다시금 쉬어가는 분위기

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- 전일 국내증시는 옵션만기일 수급적 영향에 반도체 섹터에 대한 매물 출회가 상대적으로 크게 나타난 것으로 해석

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- 별 다른 악재는 없었던 상황이며 업황에 대해서는 여전히 매우 긍정적이기에 단기적인 과대낙폭 구간에서는 계속해서 비중확대로 대응하는 것이 바람직할 것으로 생각

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- 어제 미국시장에서는 주요 반도체 기업 중 하나인 Camtek에 대한 실적이 발표됨.

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- Camtek은 호실적을 발표하였고 가이던스 역시 컨센서스를 상회.

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- 특히 어닝콜에서 AI업황에 대한 긍정적 전망과 HBM, Chiplet 향 수요가 지속되는 상황이 강조된 점 확인

- 최근 미국 IT기업들의 실적 컨콜 내용에서 확인되듯이 AI모멘텀은 지속될 가능성이 매우 높기에 반도체 업종 전반은 장기적 관점에서 지속 관심 필요

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- 한편, 비메이저 언론사의 단독 보도이기는 하지만 삼성 평택5공장이 6월 공사를 재개한다는 소식이 전해짐

- 업황의 분위기를 볼 때 충분히 가능성이 내용이며 해당 내용이 맞다면 클린룸 업체 , 반도체 장비 기업에 대한 실적 개선이 빨라질 가능성 존재함에 관심

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- 반도체 섹터는 5월 22일 엔비디아 실적 발표, 6월 10일 WWDC 일정을 중점으로 관심

★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.

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