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0. 매크로
오늘도 금리인하 로테이션 지속
나스닥 대비 러셀2000 지수의 상대적 강세가 돋보임.
러셀2000은 이번달 +12.01% 상승 중. (나스닥 이번달 +3.66%)
섹터별 수급 역시 금리인하 수혜 섹터로 로테이션 지속.
빅테크 / IT 약세 vs 전기차,신재생,부동산,헬스케어 등등 강세.
주목할만한 것은 최근 트럼프 트레이드로 급락했던 전기차, 신재생에너지 섹터가 되돌림을 보였다는 것.
아직 대선은 끝나지 않았고 산업의 방향성이 아주 크게 달라지지는 않을 것이라는 것.
또한 배터리 공장 지어지는 곳들이 공화당 우세 지역이라는 아이러니.
종합적으로
-금리인하 로테이션 지속
-트럼프 트레이드 되돌림 (신재생,전기차 강세)
-IT섹터 약세 , 중소형주 강세
-여타 금리인하 섹터 강세(제약바이오, 신재생에너지, 전기차 등)
국내증시도 이러한 기조로 이어질 가능성.
#오늘전략
계속해서 제약바이오 섹터는 좋게보고 (금리인하 + 트럼프 수혜)
전기차,2차전지 반등 기대 구간 (최근 퀀텀스케이프 강세 주목 = 전고체배터리)
금리인하 수혜 섹터 로테이션 지속, 신흥국 증시 유리한 환경 만들어질 가능성. 똘똘한 중소형주 잘 찾아보는 것이 좋을 듯
트럼프 수혜 섹터(방산,AI, 우크라 재건,제약바이오 등 관심)
미국증시 어닝시즌 본격화.
이번 주 미국 IT주요 업종(ASML, TSMC) 실적 발표 주목.
반도체/IT 섹터는 눌림구간에 잘 모아가면 좋은 기회일 듯
1.반도체
7/17 ASML 실적발표
7/18 TSMC 실적발표
7월 말 삼성전자 실적 발표, 컨퍼런스 콜
7/24 구글,마이크로소프트 실적발표
7/25 퀄컴, 램리서치 실적 발표
7/25 SK하이닉스 잠정실적 발표
8월 삼성 HBM3E 엔비디아 퀄테스트 승인(예정)
8월 중 엔비디아 실적 발표
9월 아이폰16 출시(구글 파트너십 발표)
3분기 삼성전기 유리기판 장비 반입
하반기 앱솔릭스 유리기판 고객사 퀄테스트
미 증시는 금리인하 수혜 섹터 로테이션 지속 중.
IT섹터가 계속 상대적 약세를 나타내고 있는 모습임에 전반적 상승 탄력 둔화.
그러나 미국 러셀2000 지수가 어느 정도 단기간에 큰 상승을 보이기도 하여 단기 급등 후 잠시 쉬어가는 흐름이 만들어 질 수도 있는 구간.
그러한 구간에서 다시 IT섹터의 반격을 예상.
IT섹터 반등의 실마리가 되는 내용은 단연 실적.
숫자로 증명해주는 이벤트가 있어야 하는데
이번 주 예정되어있는 TSMC 실적 발표가 그러한 분수령이 될 것으로 생각.
TSMC는 지난 월별 매출을 확인해보았을 떄 2분기 실적 역시 긍정적일 것으로 전망.
엔비디아는 이번 주 TSMC에 주문을 25% 늘렸다고.
AI반도체 모멘텀을 중심으로 한 IT섹터의 싸이클이 아직 끝났다고 보기에는 어려울 듯.
그렇다면 조정 구간은 여전히 좋은 기회로 보면 될 것
이러한 생각의 근거는 최근 삼성전자, SK하이닉스의 행보를 보면서 드는 것.
삼성 평택 P4 투자 재개,
반도체 감산 마무리 구간.
감산을 마무리한다는 것은 업황에 대한 강한 자신감.
감산 마무리 , 가동률 상승 = 반도체 소재 기업들의 실적 개선 가능성
반도체 신규투자 재개 역시 반도체 장비 기업들의 실적 개선 가능성.
올해 하반기 ~ 내년 상반기, 반도체 소재/장비 기업들의 실적이 크게 개선되는 구간이 나올 것으로 예상.
그렇기 때문에 최근 조정 구간을 비중확대 구간으로 대응하는 전략 유지.
국장 반도체 섹터는 삼성전자 HBM 퀄테스트 승인나면 센티가 크게 달라질 것으로 예상.
이르면 8월, 늦어도 3분기 진행될 것이라는 것이 시장 컨센이자 여의도 애널리스트들의 전망.
물론 또 늦어질 가능성도 열어놔야곘지만 방향성은 확실한 상황.
엔비디아는 삼성의 HBM이 절실하게 필요.
삼성향 반도체 장비 주요 밸류체인 기업들,
이오테크닉스, 와이씨 등 3분기 타겟으로 트레이딩 관심.
2. 2차전지, 신재생에너지
트럼프 트레이드로 인해 전일 국장에서 2차전지, 신재생에너지 관련주들이 많이 두드려 맞은 상황.
그러나 전일 미국증시에서는 급락했던 바이든 정책 수혜주들이 대거 급등하며 낙폭을 되돌림.
생각해보면 아직 대선은 끝나지 않았고, 금리인하는 결국 진행되는 수순.
트럼프 당선율 상승에 하락을 맞이했던 바이든 수혜주들 대부분 금리인하 수혜주.
그만큼 빠질 이유는 없다는 인식.
이러한 기조는 국내증시에도 이어질 가능성.
한편 전일 돋보인 기업은 블룸에너지(연료전지 관련 기업)
아마존 데이터센터에 전력을 공급한다는 소식.
그리고 코어위브와의 파트너십 체결 소식에 시간외 주가 급등.
국내증시에서는 SK이터닉스(연료전지, ESS, 풍력)
블룸에너지의 연료전지 국내 공급권을 보유하고 있는 회사.
SOFC 관련 한선엔지니어링까지 관심.
LS마린솔루션 역시 최근 분위기가 좋은 모습.
LS전선의 지분 확대, 상반기 호실적, 하반기 ~ 내년도 긍정적 전망
3. 대왕고래
전일 개장 전 첫 시추지 낙점 소식에 관련주들이 일부 반응(넥스틸 등)
그러나 산업부에서 바로 결정된 바 없다는 입장을 내비치며 관련주들의 상승 반납.
하지만 행간의 의미는 '아직' 결정된 바 없지만 '곧' 결정될 것이라는 것.
주가가 빠질수록 더 좋은 기회라고 생각.
-7월 시추위치 확정
-7월 ~ 8월 해외로드쇼 (엑슨모빌 외 메이저 기업들 참여)
-8월 ~ 10월 해외투자자들 참여 의향 접수
-10월 우선협상자 선정 및 계약 협상
-11월 ~ 12월 (빠르면 11월, 12월 시추 진행이 지배적)
-25년 3월 시추결과 확인
4. 원전
어제까지도 된다 안된다 말이 계속 오고갔는데 주가는 피로감에 급락.
외신 기사에 따르면 결론은 또 발표 연기.
7월 24일 ~ 31일 열리는 회의에서 결정될 것이라는 소식.
계속 연기될 가능성도 열어놔야될 듯.
★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.
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