#국내증시
시장은 본격적으로 물이 들어오기 시작.
갈길은 한참 남았다는 생각.
A 외국계 금융기관 관계자는 9일 연합인포맥스와의 통화에서 "한국 주식에 대한 문의가 너무 많아 힘들 정도"라며 "평소 채권이나 외환에 대한 질문이 80% 이상이었는데, 대통령 선거 결과 이후에 한국 주식 관련 미팅이나 콜이 하루 7~8개씩 잡히고 있다"고
글로벌 시각에서 보면 한국 시장은 미국과 유럽의 대안.
연초 미국 증시가 불안정한 모습을 보여 유럽으로 향했던 글로벌 자금이 새로운 투자처를 찾는 타이밍에 밸류에이션도 낮고 정책 모멘텀도 갖춘 한국이 급부상
선진 자본시장으로 올라서기 위한 당국의 노력들도 이어지는 모습.
파생 야간 거래 시장까지 개장하면서 외국인 자금 유입이 더 가속화될 것이란 전망
해외 투자자들이 국내 현물 투자를 할 때 헤지 수단으로 선물을 거래할 수 있는 시간은 늘어나고 비용은 줄어 국내 증시 유동성이 개선될 것이란 기대
내년에는 MSCI 지수 편입 가능성.
#자진상폐 관련주
그럼에도 불구하고 여전히 주주 비친화적인 회사들은 저마다의 살길을 찾는 중.
해답은 결국 자진상폐.
올해 들어 신성통상, 텔코웨어, 한솔피엔에스 등이 자진 상장폐지를 위해 공개매수에 나섬.
이재명 대통령은 대선 과정에서 자사주 매입 후 소각을 의무화하고,
예외적으로만 재매각을 허용하는 규제를 도입하겠다고 공약한 바 있기에 이러한 자진상폐 기업들은 늘어날 가능성.
자사주 비중이 높고 저평가된 기업이 줄줄이 상장폐지에 나설 것으로 전망
자사주 비중이 30%보다 많고 작년 말 기준 주가순자산비율(PBR)이 0.5배 이하인 기업,
자진상폐 관련주로는
일성아이에스 , 조광피혁 , 부국증권 , 모아텍 등이 거론 중
IB업계 관계자는 “하반기 자진 상장폐지를 위한 공개매수 큰 장이 설 것이란 기대가 커지고 있다”고
#반도체 관련주 #희토류
도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 희토류 확보를 위해 반도체 대중 수출 통제를 완화하는 것을 검토
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 중국이 희토류 수출 속도를 높이는 데 동의하면 트럼프 대통령은 대중 반도체 수출 통제를 완화하기로 했다고
트럼프가 협상을 위해 반도체 수출 통제를 완화할 의사가 있다는 것을 시사한 것은 이번이 처음
해싯은 다만 엔비디아가 첨단 AI(인공지능) 반도체를 중국에 수출하지 못하도록 통제하는 것은 지속될 것임을 시사
미국이 결코 물러서지 않으려고 하던 반도체 대중 수출 통제가 완화된다면 국내 반도체 섹터의 투자심리에도 매우 긍정적.
향후 다시 미중 간의 큰 갈등이 생길 수도 있으나, 단기/중기적으로는 의미있는 호재
국내 반도체 관련주들을 계속해서 잘 보면 좋을 것으로 생각.
#HBM #CXL #SOCAMM 관련주
국내 반도체 섹터의 랠리가 다시 시작된다면
기존 HBM 관련주외에 차세대 기술로 주목받던 CXL, SOCAMM 관련주들도 동반 관심 가질 필요.
특히 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사는 발열은 낮지만 속도가 비교적 빠른
CXL(컴퓨트익스프레스링크)·SoCAMM(저전력 D램 기반 AI 서버 특화 메모리)·PIM(프로세싱인메모리) 개발에
박차를 가하고 있는 중
-SOCAMM 관련주 : 심텍 / 티엘비 등
-CXL 관련주 : 마이크로컨텍솔 / 오킨스전자 등
#반도체 장비 #M15X
하반기는 반도체 장비주들에 대한 모멘텀도 부각될 가능성이 높을 듯.
SK하이닉스 M15X 공장 가동이 가까워지면서 국내 반도체 업계의 기대감이 커지는 모습.
M15X는 SK하이닉스가 20조 원을 투자해 짓는 대규모 반도체 제조시설
8일 반도체 업계에 따르면 SK하이닉스는 이달 M15X의 골격을 잡는 외부 마감을 끝내고
이르면 7월부터 배관, 전선 등 공장 내부 인프라 작업에 나설 예정
반도체 업계에 따르면 올해 SK하이닉스의 설비투자(CAPEX) 규모는 27조 원으로 지난해 대비 50% 늘어날 것으로 전망
반도체 신규 라인 설치는 모든 공정 장비를 새롭게 구매해야 하는 만큼 장비업체들의 수혜 규모가 커질 것
#애플 #WWDC
애플WWDC 행사 진행
지난해 공개된 애플 인텔리전스를 다양한 앱들에 추가
AI가 이미지를 인식하는 ‘비주얼 인텔리전스’가 아이폰 스크린에도 확장되면서 스크린을 캡처한 후 이를 AI가 인식해 검색을 하거나, 일정에 자동으로 추가하는 등의 지시 가능
AI를 활용한 실시간 통역 기능도 추가. 대화내용을 다른 언어로 실시간으로 음성으로 통역
자체개발한 AI인 애플 파운데이션모델 프레임워크도 이날 공개
#AI데이터센터 관련주
지난 5일 용산 대통령실, 이재명 대통령이 주재한 취임 후 첫 국무회의.
참석자들에 따르면 이날 비공개 회의에서 이 대통령은 과학기술정보통신부에 그래픽처리장치(GPU) 확보 방안을 확인
-AI데이터센터 관련주 : 지엔씨에너지 등
#메타 #AI #데이터라벨링
메타가 데이터 분류 기업 스케일AI에 수십억달러 규모 투자를 검토
2016년 설립된 스케일AI는 기업의 머신러닝 모델에 필요한 데이터를 분류하는 서비스를 제공
스케일AI의 평가 기업가치는 지난해 140억달러(약 19조원)에서 올해 250억달러(약 33조9000억원) 규모로 급증
국내 상장사들 중 AI데이터라벨링 사업을 하는 회사는 크라우드웍스.
크라우드웍스 시총은 980억 수준
-데이터라벨링 관련주 : 크라우드웍스
#스페이스X #우주항공
민간 우주기업 스페이스X가 미국 항공우주국(NASA)의 연간 예산을 추월할 만큼 성장.
올해 매출이 약 21조원을 기록할 것으로 예상되는 가운데 전체 매출의 80% 가까이를 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’가 견인한 것.
우주산업의 주도권이 정부에서 민간으로 넘어가는 전환점이 되고 있다는 분석
최근 일론머스크 vs 트럼프의 갈등에 미국,한국 우주항공 섹터 주가 조정.
그러나 스페이스X를 대체할 수 있는 대체재는 없는 상황.
트럼프가 추진하려는 골든돔 프로젝트를 실현하기 위해서도 스페이스X의 존재는 절대적.
#스테이블코인
여당인 더불어민주당이 스테이블코인 발행 기업의 최소 자본금 기준을 5억 원 이상으로 대폭 낮추기로
업계에서는 핀테크와 가상자산 스타트업의 시장 진입을 활성화해 관련 산업 육성에 속도를 내려는 것이라는 해석
4월에 나온 초안에서는 50억 원 이상이었다고 함.
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