테슬라 주가 :: 부진한 실적 및 주요IB들의 투자의견 하향에 급락 / 인텔 실적 발표, 시간외 -10% 부근 하락세 / 중소형 지수 (러셀2000) 상대적 강세
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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - 테슬라 급락 / IBM 실적 호조 / 4분기 GDP 속보치 예상치 대폭 상회 / 인텔 아쉬운 실적 / 러셀2000 지수 상대적 강세 +0.72%
- 미국 4분기 GDP 호조 나타내며 경기 연착륙 기대감 부각. 여전히 견조한 미국경기에 대한 자신감 부각되며 시초 상승 출발
- 장중 주요 기업들의 실적 발표 결과에 따른 변동성 확대. 특히 실적을 발표한 테슬라의 주가가 -10% 이상 급락하며 나스닥 지수의 변동성을 주도.
- 테슬라에 대해서는 골드만삭스,바클레이,UBS,웰스파고,웨드부시 등 줄줄이 투자 의견을 하향한 점이 투자심리에 영향
- IT 관련주들의 실적은 기업별로 차별화 양상을 보임. 이날은 IBM이 실적 호조를 나타내며 +10% 급등.
- AI모멘텀 부각되며 여타 IT,반도체 관련주들 장 초반 상승했으나 후반부 상승폭 축소
- 장 마감 후 발표된 인텔의 실적은 부진한 결과를 나타내며 필라델피아 반도체 지수는 시간외 추가 하락.
- 인텔 주가는 시간외 -7% ~ -8%대 급락 중
- 나스닥 지수는 상대적 약세를 보인 반면, 국채금리 하락에 러셀2000 지수는 상승 (+0.72%)
* 미 증시 특징주 - 테슬라 주가 급락 / IBM +9.5% / 인텔 실적 발표 후 급락
- 테슬라 -12% : 4분기 실적 부진, 올해 매출 성장 둔화 우려. 주요 IB들의 투자의견 하향
- 루시드 -5.7% / 피스커 -8.5% / 리비안 -2.2% : 테슬라 급락에 전기차 관련주 동반 하락
- IBM +9.5% / 램리서치 +2.1% : 시장 예상치 상회한 실적 발표.
- 보잉 -5.7% : 뱅크오브아메리카 투자의견 하향
- 인텔 시간외 -9% : 실적 발표 후 실망 매물 출회
증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 인텔 실적 발표 후 필라델피아 반도체 지수 하락
- 테슬라 실적 발표 후 급락, 미 증시 전기차 관련주 전반적 하락
* 긍정적 요소
- 미국 4분기 GDP 호조, 경기 연착륙 기대
- 국채금리 하락세
증시 주요지표
*코스피 : 2470.34 (+0.03%)
*코스닥 : 823.74 (-1.49%)
*ADR : 코스피 71.34 / 코스닥 88.09
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 39.59 / 코스닥 37.59
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
투자 전략
1) 글로벌증시 지수 추이
-S&P500 , 나스닥 : S&P500 신고가 경신. 나스닥 종가 52주 신고가 경신. 금일 PCE 지수 발표 주목
2) 국내증시 고객예탁금 / 신용거래 융자 현황
: 생략
3) 국내증시 전망 / 전략
: 전일 미국증시는 테슬라 실적 발표 후 급락 (-11% 부근).
장 마감 후 인텔이 실적을 발표했으나 아쉬운 결과에 시간외 -10% 부근 급락 중.
이에 따라 필라델피아 반도체 지수 역시 -2% 가량 하락세를 보이고 있어 국내증시 반도체/IT 업종에 대한 투자심리 위축 가능성.
테슬라 주가 급락 및 전기차 업종에 대한 투자심리 역시 지속 냉각될 가능성이 높아 국내증시는 오늘 반도체/IT/2차전지 섹터에 대한 변동성이 확대될 가능성 존재.
반도체 대표주 및 2차전지 대표주 등 시총 상위 종목들의 변동성 확대시 국내증시 지수 상승은 제한될 가능성이 있을 것으로 예상.
반면 전일 미국증시는 국채금리 하락세 및 4분기 GDP가 호조를 나타내며 경기 연착륙에 대한 기대감 부각.
이에 따라 러셀2000 지수 상대적 강세 (+0.7%) 및 중소형 업종들 상승세 부각되는 모습이 특징적.
글로벌 증시 흐름은 중국증시가 최근 경기부양 기대감이 부각되고 있기에,
중국 모멘텀이 부각되는 기업들에 대한 차별화 흐름이 이어질 가능성도 생각해 볼 필요.
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