기술(Technology)
SNOW(스노우플레이크) — 데이터클라우드/AI 플랫폼
AI 워크로드 유입, 코파일럿·Arctic 출시 등 제품 모멘텀.
GLW(코닝) — 특수유리·광통신
데이터센터용 광섬유/연결 매출 급증, AI 인프라 수요 반영.
STX(씨게이트 테크놀로지) — HDD/HAMR
AI 트레이닝용 대용량 스토리지 수요, HAMR 제품 호조·가이던스 상향.
WDC(웨스턴 디지털) — 낸드·SSD/HDD
낸드 업사이클·가격 인상, AI 스토리지 수요 및 구조 재편 기대.
PSTG(퓨어 스토리지) — 올플래시 스토리지(DirectFlash/SaaS)
대형 고객(하이퍼스케일러)향 수주, 가이던스 상향 후 급등.
CYBR(사이버아크 소프트웨어) — 특권계정·ID보안 구독
제로트러스트 전환·ARR 고성장 지속.
CRDO(크레도 테크놀로지) — 초고속 SerDes/AEC 케이블·칩
800G/1.6T 전환·AI 클러스터 내부 연결 수요 확대.
FLEX(플렉스) — EMS/ODM(산업·헬스·클라우드)
고부가 포트폴리오·AI 하드웨어 프로그램 수주 확대.
U(유니티 소프트웨어) — 실시간 3D 엔진
구조조정 이후 수익성 중심, 라이선스/파트너 에코 변화.
산업재(Industrials)
RTX(RTX, 구 레이시온) — 항공엔진·방산
민항 회복+방산 백로그 확대, 마진 개선 스토리.
PH(파커-해니핀) — 모션·유압·항공우주 부품
항공/반도체·공정 자동화 수요, 믹스 개선에 따른 수익성 상향.
URI(유나이티드 렌탈스) — 건설·산업장비 렌털
인프라/데이터센터 건설 붐→가동률·가격 강세.
AER(에어캡 홀딩스) — 항공기 리스
기재가치 상승·임대료 인상, 공급 제약 속 수요 견조.
CHRW(C.H.로빈슨) — 포워딩·트럭중개
화물 사이클 바닥 통과 기대, 비용절감 효과.
LTM(라탐 항공 그룹) — 항공
국제선·여행 수요 회복, 구조조정 효과·레버리지 축소.
NVT(엔벤트 일렉트릭) — 전력 연결·보호(버스덕트/랙)
AI 데이터센터 전력 인프라 투자 확대에 직접 수혜. R
ITT(ITT) — 펌프·밸브·충격흡수
항공·광산·방산 수요, 운영 레버리지로 마진 개선.
BE(블룸 에너지) — SOFC 연료전지
데이터센터 전원 다변화/전력난 이슈에 따른 분산전원 관심·대형 조달 모멘텀.
금융(Financials)
UBS(UBS 그룹) — 글로벌 자산관리·IB
크레디트스위스 통합 시너지 진행, 비용절감·자본정책 기대.
TD(토론토 도미니온 은행) — 캐나다 상업·소매은행
금리/신용비용 안정 기대, 배당·자사주 매력.
BK(뱅크 오브 뉴욕 멜론) — 커스터디·마켓인프라
AuC/A 증가, 비용 통제·바이백.
CM(캐나다 임페리얼 상업은행) — 캐나다 은행
경기 연착륙 시나리오·자본완충력 재평가.
ITUB(이타우 우니방코) — 브라질 상업·소매
금리 인하 사이클→대출 성장·NIM 개선.
SYF(신크로니 파이낸셜) — 파트너 신용카드·리볼빙
신용손실율 안정, 리볼빙 증가·자본환원.
CFG(시티즌스 파이낸셜) — 미국 지역은행
자산퀄 안정·바이백 재개 기대.
임의소비(Consumer Cyclical)
RCL(로열 캐리비안 그룹) — 크루즈
예약·요금 강세, 가이던스 상향·현금흐름 개선.
CCL(카니발) — 크루즈
수요/요금 견조, 부채 감축 스토리.
LVS(라스베이거스 샌즈) — 리조트/카지노(마카오·싱가포르)
마카오·싱가포르 실적 회복이 이익 견인.
VIK(바이킹 홀딩스) — 리버·오션 크루즈
중고가 크루즈 수요와 선대 확장, 예약 레벨 견조.
ULTA(울타 뷰티) — 뷰티 전문 리테일
고마진 카테고리/로열티 강화, 회전율·트래픽 견조.
BURL(벌링턴 스토어스) — 오프프라이스 리테일
가격 메리트·소싱 환경 우호, 영업레버리지 개선.
WYNN(윈 리조트) — 라스베이거스·마카오 리조트
라스베이거스 RevPAR 강세·마카오 개선, 자본정책 우호.
기초소재(Basic Materials)
NEM(뉴몬트) — 금·구리 광산
금가격 고점권+뉴크레스트 통합 시너지·구리 노출 재평가
AEM(애그니코 이글 마인즈) — 금 광산
금가격 강세·저원가 자산, 생산량/현금흐름 가시성.
KGC(킨로스 골드) — 금 광산
금가격 랠리·배당 안정성 재평가.
에너지(Energy)
IMO(임페리얼 오일) — 업스트림·정유
유가·정제마진 견조, 자사주·배당 정책.
헬스케어(Healthcare)
INSM(인스메드) — 호흡기·면역질환 신약
핵심 파이프라인(기관지확장증 치료제) 임상/허가 경로 가시화, 상업화 기대.
PODD(인슐렛) — 튜블레스 인슐린 펌프(Omnipod)
보험 커버리지 확대·T1D/T2D 채택 증가, 마진 개선.
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