미국주식 포트폴리오 변경 - 애플 매도 / TLT(채권 ETF) 절반 매도 / 쉐브론 편입

포트폴리오를 구축한지 얼마 되지 않았는데 너무 잦은 포트 변경은 아닌지 싶지만..

고민은 대충하고 매도 버튼을 눌러버렸다.

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(지난글 참고)

지난 주에는 애플을 전량 수익매도했고,

채권 ETF인 TLT는 절반 물량만 매도했다.

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애플은 전고점에 도달하면서 매도 욕구가 상당히 컸음에 계속 고민이 되었는데

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1. 온디바이스AI 관련 수혜를 누릴 수 있을 것이라는 보유 욕구

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vs

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2. 고금리 장기화에 따른 매출 둔화 매도 욕구

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가 머리 속을 계속 맴돌았다.

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그러나 단기적으로는 과매수권의 영역이라는 점,

당장의 펀더멘탈 개선 이슈는 제한적이지 않나 싶은 생각에 매도를 결정했다.

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TLT의 매도 사유는 심플했는데 국채금리의 하락이 너무 앞서간다는 점, 4% 부근에서는 하방 경직과 일부 되돌림 반등이 나타날 가능성이 높다는 판단,

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하지만 단기적으로는 그러하고 장기적인 방향성은 결국 하방으로 좀 더 이어질 가능성을 보고 있기에 절반 물량은 다시 보유를 하는 것으로 결정.

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확보된 현금으로는 퀄컴(QCOM)을 일부 추가 매수했는데

온디바이스AI 모멘텀이 하방을 지켜줄 것이라는 생각,

그리고 IT세트 수요 회복 구간에서의 센티 개선을 기대.

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아주 나이브한 생각으로

쉐브론(CVX)을 신규 매수 편입했는데..

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마찬가지로 실적이 어찌될지는 잘 모르겠고,

중장기 박스권 하단 부분에 위치해있는 상황

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단기적으로도 140usd가 rock-bottom으로 보여지기 때문인 점.

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유가가 최근 가파른 하락 추세를 이어가고 있었는데 CVX는 140usd 부근에서 계속 하방 경직이 나타나고 있었기에

추후 유가가 반등하는 타이밍에 조금씩 매도를 해나가면 될 것 같다는 아주 나이브한 생각으로 접근을 하였다. (물론 그때가 언제가 될지는 모르지만)

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그러다가 물리면 그냥 배당받고 기다리자.. 이런 생각이다.

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CVX나 JEPI를 헷지로 보는 게 맞는건지 헷갈리긴 하지만 어쩃든 좀 방어적인 스탠스로 편입하는 목적으로 보유해볼 생각이다.

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인버스나 이런 건 전혀 성향에 맞지 않아서 편입 자체를 배제한다.

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* 미국주식 포트폴리오 현황

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ps. 엔비디아를 팔고 AMD를 편입하고 싶은 생각도 많이 드는 요즘이다.

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