* 미국주식 투자 근황 :: 엔비디아 비중 축소 / 마이크론테크 전량 매도 / TSMC,인텔 편입 / 금리인하 수혜주(TNA / 리얼티인컴 / XBI) 편입 / 일라이릴리 편입
지난 1월 이후 거의 한달 반만의 미국주식 투자 내용을 정리해봅니다.
*지난 글 참고
아래는 지난 1월 6일 종가 기준 미국주식 포트폴리오입니다.
24.01.06 포트폴리오
아래는 2월 16일자 종가 기준 미국주식 포트폴리오입니다.
24.02.16 포트폴리오
엔비디아는 그새 상당 부분 상승을 했는데 일부 물량을 서서히 수익 매도하고 있고
마이크론테크는 전량 청산하였습니다.
그러면서 확보된 현금은 인텔,TSMC 쪽으로 소량 비중을 옮겨갔고
일라이릴리는 추세추종 매매 전략으로 편입,
확보된 현금으로는 금리인하 수혜를 받는
XBI, 리얼티인컴, TMF,유니티 등의 종목들로 비중을 확대하였습니다.
* 1/6 ~ 2/16 매매내역
한달 넘는 기간 동안 매매를 좀 많이 한 것 같습니다.
1. SOXL
SOXL같은 경우는 지난 1월 9일 ~ 1월 16일 분할매도를 하면서 비중을 많이 축소하였습니다.
20일선을 이탈하였고 다시 돌파를 하지못하는 흐름이 몇일 이어지기에 가격조정 가능성이 높아보여 청산을 하였으나
이후에는 보란 듯이 다시 상승세가 나타났습니다.
SOXL 매도 타점
그러나 이후 20일선 가격 조정이 나타날 때 또 다시 좋은 매수기회라 판단하여 신규 진입을 진행하였고,
2월 12일 ~ 2월 13일, 전량 수익매도하였다가
2월 13일, 단기 조정으로 마무리되는 것으로 보여졌기에 다시 또 신규 매수를 진행하였습니다.
SOXL 매수 타점
2. 마이크론테크
마찬가지로 20일선 추세가 꺾이는 모양세라 전량 수익 매도 청산.
글로벌 증시에서 가장 뜨거운 AI반도체 테마 쪽으로는 모멘텀이 부족한 부분은 인정할 수 밖에 없어 최종 매도 처리를 하였습니다.
마이크론테크 매도 타점
3. 엔비디아
실적 발표 기대감에 주가는 단기적으로 많이 상승했고, 2월 12일 CPI 발표 후 시장 변동성 나타남에 계속 가지고 있기가 마음이 불편한 부분도 있어 일부 물량을 수익매도하였습니다.
사실 이제 포트 내 엔비디아 비중은 그리 의미있는 부분이 아닙니다.
그냥 글로벌 증시의 주도주이기에 계속 보유하고 있되, 혹시나 단기적인 과대낙폭 구간에 나타난다면 다시 비중을 채워볼 의향이 있습니다.
엔비디아 최근 분할매도 타점
4. 인텔, TSMC
확보된 현금으로는 인텔, TSMC를 매수를 좀 해보았는데
인텔은 파운드리 사업 시작 + 온디바이스AI 모멘텀을 좋게 보고 있습니다.
기술적 분석 측면에서는 주요 저항선을 돌파하는 추세적 흐름을 기대해보고 있습니다.
인텔 주봉차트
TSMC는 오픈AI와 AI반도체 동맹과 더불어 글로벌 파운드리 기업들 중 강력한 해자를 보유하고 있어 AI반도체의 수혜를 온전히 받을 것이라는 생각입니다.
그러나 트레이딩 관점에서 접근한 것이라 주요 지지선을 이탈한다면 손절 대응을 할 계획입니다.
엔비디아 실적 발표와 관련해서 변동성이 나타날 수도 있겠으나 지켜봐야될 것 같습니다.
TSMC 주봉차트
5. TNA / TMF / XBI
CPI가 예상치를 크게 벗어나며 시장 조정이 한번 강하게 나타났었고 지난 금요일에는 PPI 발표 후 또 한 차례 조정을 받았습니다.
그러나 금리인하의 방향성은 여전히 명확하다 생각하고 있기에 속도조절 우려로 인한 하락 구간에서는 매수 관점으로 생각해보고 있습니다.
TNA, XBI는 여전히 양호한 추세를 유지하고 있다는 개인적 생각입니다.
러셀 2000지수는 미국 중소형 지수를 3배로 추종하는 ETF,
XBI는 미국 바이오섹터 ETF입니다.
TNA 주봉차트
XBi 주봉차트
TMF는 미국 국채 3배수 ETF입니다. 현재 구간에서는 bottom fishing 전략이 유효하다는 판단입니다.
TMF 일봉차트
미국 국채금리 4.3% ~ 4.5% 구간에서는 금리의 추가 상승 여력이 제한적이라고 판단되기에 국채 ETF도 좋은 매수기회라고 보고 있습니다.
만약 지난 번처럼 4% 후반 ~ 5% 부근의 가격대를 형성한다면 비중을 크게 실어볼만한 기회가 될 것 같으나 그러한 가격으로 올 가능성은 상당히 제한적이라 생각됩니다.
달리 얘기하자면 TMF의 추가적인 하락 가능성이 제한적이라는 생각이기도 합니다. 따라서 계속 매수 관점으로 생각해보고 있습니다.
지금 구간도 국채금리의 충분한 오버슈팅 구간이라 생각되어 평균 회귀 전략으로 차분히 모아가면 좋은 수익을 낼 가능성이 높지않나 생각해보고 있습니다.
6. 유니티
유니티는 1/9 ~ 1/16 분할매도하면서 전량 수익매도를 완료하였다가, 최근에 다시 신규 매수 진입하였습니다.
유니티 수익매도 타점
사실 애플 비전프로 내러티브로 접근해보는 종목이기도 한데, 이 종목 역시 실적이 가시화되기에는 시기상조인 상황인지라 금리인하 관련 상황의 영향을 많이 받는 것으로 판단됩니다.
TNA 매수접근하는 것과 같은 맥락으로 접근하는 것인데 일단 애플 비전프로 관련 단기 모멘텀은 약화된 상황이지만,
4월 중국쪽에서 애플 비전프로 출시 이슈가 있기에 이러한 내용을 근거로 접근해보는 전략입니다.
최근 유니티는 구조조정이 완료되면서 재무구조 개선 기대감이 유효하고 금리인하 방향성이 이어진다면 하방을 지지해줄 것으로 보여집니다.
그러나 마찬가지로 주요 지지선 이탈시에는 리스크 관리가 필요할 것으로 판단됩니다.
7. 리얼티인컴
정말 오랜만에 편입해보는 종목입니다. 금리인상기의 최대 피해주로 볼 수 있을 것 같습니다.
반대로 금리인하가 시작된다면 수혜 업종 중 하나이지 않나 생각됩니다.
리얼티인컴은
아래 뉴스와
신영증권 박소연 위원님의 코멘트에서 투자 아이디어를 생각해보았습니다.
저는 기업분석을 딥하게 하는 능력은 부족해서 대부분 트레이딩 접근입니다.
따라서 해당 종목도 개인적으로 생각해둔 지지선을 이탈한다면 손절 대응 및 리스크 관리를 계획하고 있습니다.
리얼티인컴 매수 타점
8. 일라이릴리
올해 가장 기대하고 있는 종목 중 하나이며 추세추종 매매전략으로 접근하였습니다.
결국 금리인하 진행된다면 바이오 섹터에 대한 온기와 더불어 블록버스터 시장인 비만치료제 관련주들이 상대적인 아웃퍼폼을 보일 가능성을 높게 보고 있습니다.
일라이릴리 매수타점
9. 테슬라
전기차 업황이 상당히 좋지못한 탓에 힘든 시간을 겪고 있으나, 결국 업황 회복기에 가장 부각받을 기업은 테슬라일 것이라는 생각은 변함이 없습니다.
업황이 회복되기에 꽤나 긴 시간이 걸릴 가능성도 있기에 시계열을 길게 잡고 아주 천천히 분할매수를 진행할 계획입니다.
사실 개인적으로는 전기차 업황도 중요하지만 자율주행, 휴머노이드 로봇, 전기차 충전 표준 NACS를 주도하고 있는 성장 모멘텀을 더 중요하게 보고 있습니다.
전기차 업황 불황으로 인한 가격조정은 몇년 뒤를 생각하면 테슬라 투자에 있어 매우 좋은 매수 기회가 되지않을까 조심스레 생각해보는 편입니다.
10. MSFT (마이크로소프트 1.5배수 레버리지 ETF)
시총 1위로 등극한 마이크로소프트의 1.5배수 레버리지 ETF입니다.
마이크로소프트의 주가 변동폭이 높지는 않은 편이기에 개인적으로 레버리지 ETF를 선호하는 편입니다.
마이크로소프트 vs 구글의 AI 경쟁구도 속에 결국 승자는 마이크로소프트가 될 가능성이 높아보이는 것 같습니다.
차트적으로 본다면 리스키한 접근이라 볼 수도 있겠습니다만, 개인적인 생각에 마이크로소프트는 싸게 사려고 하면 매수할 수가 없는 종목입니다.
비싸다고 생각되더라도 나중에는 더 비싸질 것이라는 생각으로 접근하는 것이 맞다고 보여집니다.
그리고 향후 성장성을 생각한다면 지금 가격도 비싸지 않다는 개인적 생각입니다.
MSFU 매수 타점
AI 모멘텀은 아직도 여전히 ing라고 생각됩니다.
주말 내내 오픈AI의 SORA 관련 내용들을 보면서 마이크로소프트에 대해 긍정적 시각을 계속 이어나가고 있습니다.
이상으로 최근 미국주식 투자 현황을 복기해보았습니다.
전반적으로
금리인하 수혜주 비중 확대 (RNA / 리얼티인컴 / TMF / XBI)
반도체 섹터 포트 변경 및 비중축소 (마이크론테크 청산 -> AI반도체 관련주 교체)
AI모멘텀 대표종목 일정 비중 유지 (엔비디아 / TSMC / 인텔 / 마이크로소프트)
위와 같이 대응전략을 구상해둔 상태인데 큰 틀에서는 '금리인하' 방향성이 유지되는 것이 가장 중요하다고 보여집니다.
작금의 지표들을 파악했을 때 방향성이 갑자기 전환될 가능성은 상당히 제한적이라 판단되며,
AI모멘텀 역시 새로운 시대적 변화에 따라 장기간 유지될 가능성이 높기에 이에 수혜를 받는 기업들을 중점적으로 보유하는 전략은 변함이 없는 것 같습니다.
만약 금리인하 경로가 달라진다면 저의 전략에는 큰 리스크가 될 수도 있겠습니다. 이 부분은 계속해서 예의주시해야될 것 같습니다.
그리고 다음 주에 발표될 엔비디아 실적 발표 내용이 시장의 큰 방향성을 결정지어줄 것 같아서 마찬가지로 잘 지켜봐야될 것 같습니다.
성공투자하세요.
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