TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) ETF

오늘은 곧 출시(07.20) 될 ETF를 하나 소개해보고자 합니다.(광고아닙니다.ㅋ 들어오지도 않아요ㅠㅠ)

2차전지관련주하면 다들 제일 먼저 생각나는 기업이 어디시죠? 아마도 LG화학(에너지솔루션), SK이노베이션, 삼성SDI 가 생각이 나실거고 아래로 에코프로비엠, 앨앤에프 등이 떠오르실 것 같습니다.

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하지만 정작 완성업체인 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI의 주가를 보시면

1,2월 고점을 찍은 후 자동차업체 자체 배터리 생산, 물적 분할 등 각 종 이슈에서 벗어나지 못하면서 약 6개월정도 박스권을 횡보하고 있습니다.

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하지만 반대로 에코프로비엠과 엘앤에프는 어떤지 볼까요?

챠트가 꾸준히 우상향을 보여주고 있습니다. 왜 그럴까요? 다들 알고 계시겠지만 2차전지 완성업체는 그 시장에 많은 업체들이 뛰어든다고 선언하면서 경쟁력 약화에 대한 우려가 지속되고 있지만 그 업체들도 결국 소재는 필요하기 때문에 소재주 입장에서는 더욱 납품할 수 있는 업체들이 증가하기 때문이죠

리스크가 많은 배터리 완성업체보다는 배터리 소재업체에 투자를 해야하는 이유라고 생각합니다. 소재업체인 에코프로비엠, 엘앤에프조차 양극재, 음극재 등을 만들려면 양극과 음극이 필요합니다. 바로 원재료가 필요한거죠. 그러한 원재료의 강국은 어디일까요? 바로 원재료 강국 중국입니다.

하지만 중국처럼 등락폭이 큰 증시에만 투자하기는 두렵기 마련이죠. 이러한 부분을 보완할 수 있는 ETF가 미국에 있는데요. 그게 LIT ETF입니다.

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이번에 미래에셋에서 7월 20일자로 출시하는 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) ETF는 이러한 모든 부분을 만족시켜주는 글로벌 X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)와 동일한 기초지수를 추종하고 있습니다.

저는 ETF를 연금저축이나 퇴직연금으로만 운용하다보니 미국 ETF에는 투자가 불가능하여 넣고 싶어도 넣을 수 없는 ETF가 참 많은데요. 그 중 하나를 이렇게 추종하는 ETF가 나온다고 하니 너무 기쁩니다. (빠른 시일내에 ICLN ETF를 추종하는 ETF도 하나 나왔으면 좋겠네요 ㅎ)

Lithium & Battery Tech ETF의 챠트를 한번 볼까요? 5년 수익률 213.14%, 1년 수익률이 119.63%입니다. 사실 지금까지의 챠트는 무의미하다고 생각합니다. 향후 10년이 기대되는 ETF이기 때문입니다.

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수수료는 0.49%이고 위험등급은 2등급(높은 위험)입니다. 참고하셔서 투자하셔야 할 듯 합니다.

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아래부터는 미래에셋 ETF에서 해당 상품을 소개하는 글입니다. 참고하세요

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10년 뒤의 세상은 어떻게 달라질까? 포스트코로나 시대의 게임 체인저(Game Changer)는 누가 될까? 미래를 준비하는 투자자들이 가장 궁금한 건 바로 이것일 텐데요. 2007년 등장한 아이폰이 인류의 삶과 비즈니스를 완전히 뒤바꿔 놓은 것처럼, ‘넥스트 게임 체인저(Next Game Changer)’는 전기차가 될 거라는 의견이 지배적입니다. 본격적인 전기차 시대가 열리면 관련 기업들의 주가 상승율은 엄청날 것으로 예상되는데요. 내연기관차와는 달리 서플라이 체인(생산 공급의 연쇄적 과정)이 중요한 전기차 시장에서 특히 주목해야 할 산업을 살펴보겠습니다.

10년 안에 전기차 세상이 온다!

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전기차 수요가 가속화되면서 딜로이트는 향후 10년간 글로벌 전기차 시장이 연평균 29% 성장할 것으로 전망하고 있어요. 미국, 유럽, 중국을 비롯한 글로벌 주요국들은 탄소중립 정책과 온실가스 규정에 따라 내연기관차 판매를 중단하고 있고, 전기차 인프라를 확대하고 있죠. 국민들이 전기차를 적극적으로 구매할 수 있도록 보조금도 지원하고 있고요.

비싸서 엄두도 못 냈던 전기차 가격은 점차 낮아지고 있어요. 기술 혁신을 통한 부품 단가 하락, 자동차 업체들간의 생산/판매 경쟁이 본격화된 덕분이죠. 2021년 현재 글로벌 전기차 판매 비중은 4~5%에 불과하지만, 10년 후 2030년 전기차 점유율은 25% 이상 늘어날 것으로 기대됩니다.

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전기차 서플라이 체인의 핵심은 ‘2차전지’

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전기차 시장 확대에 직접적 수혜가 예상되는 산업은 2차전지(배터리)예요. 전기차의 성능과 가격을 가르는 결정적인 요인이 바로 2차전지이기 때문이죠. 2차전지는 전기차 제조 비용의 약 35%를 차지해요. 2020년 전기자 배터리 시장은 상위 4개 업체가 70% 이상을 차지하며 점유율은 2015년 이후 지속적으로 확대되고 있습니다. 독과점 형태를 띄고 있죠. 이러한 시장 환경에서 배터리 수요는 2025년까지 1,328Gwh까지 급증이 예상되며 2023년부터는 수급 불균형이 일어날 것으로 내다보고 있어요.

전기차 밸류체인에서 놓칠 수 없는 소재/장비 분야

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전기차 배터리를 만드는 데 꼭 필요한 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이에요. 이 네 가지 소재 역시 향후 10년 동안 6배 정도 성장할 것으로 전망됩니다. 양극재는 배터리 용량과 평균 전압을 결정하고, 음극재는 충전 속도와 수명을 좌우해요. 분리막은 2차전지 폭발 및 발화를 막기 위해 필수적이며 전해질은 과충전과 과방전 방지 역할을 한답니다. 이처럼 배터리 소재는 전기차 효율성 증대와 직결되는 만큼 R&D와 수요가 함께 늘어날 것으로 예상됩니다.

소재 기업 중에는 분리막 세계 생산 1위 업체인 YUNNAN ENERGY(창신신소재), 중국 내 2위 전해액 생산업체인 CAPCHEM(캡켐) 등이 글로벌 리더로 손꼽히고 있어요.

2차전지에 꼭 필요한 차세대 에너지원 ‘리튬’

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2차전지 밸류체인의 마지막 단계는 원자재인 리튬입니다. 리튬은 세상에서 가장 가벼운 금속으로 2차전지에 흔히 사용되고 있어요. 백색 원유(White Petroleum), 차세대 에너지원으로 불리는 리튬은 세라믹, 윤활유 등 산업용이나 IT기기, 에너지저장장치(ESS)에 주로 사용됐지만, 최근 전기차 사용 비중이 급증하고 있습니다.

리튬 사용량은 급증하는데 생산업체들은 아직 추가 생산 여건이 마련되지 않아 리튬 가격은 중장기적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 리튬 시장 또한 ALBEMARLE(알버말), GANFENG LITHIUM(간펑사), SQM, Tianqi(천제리튬), Livent(리벤트) 등 상위 5개 기업이 전 세계 리튬 생산의 약 70%를 차지하고 있어, 이들 기업의 수혜가 기대되고 있어요.

최근 전기차 시장 확대와 함께 다양한 투자상품들이 나오고 있는데요. 전기차 관련 테마는 전반적으로 긍정적 성장이 기대되지만 ‘리튬2차전지’ 산업은 특히 밸류에이션 프리미엄이 높은 편이에요. 앞서 살펴본 것처럼 높은 수요와 가격 상승 여력을 갖고 있기 때문이죠. 특히 후발 주자가 따라올 수 없는 경쟁력을 가진 선두업체가 시장을 선점하고 있기 때문에 투자 효율이 더 높을 수 있습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF 상장!

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2021년 7월 20일 상장하는 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF는 이러한 밸류에이션 프리미엄을 보유한 글로벌 리튬&2차전지 기업에 투자합니다.

기초지수인 Solactive Global Lithium 지수(Net Total Return)는 리튬 탐사 및 채굴, 리튬 배터리 생산에 집중하는 글로벌 20~40개 종목을 담고 있어요. 편입종목으로는 중국 자동차기업인 BYD, 글로벌 배터리업체인 삼성SDI, CATL, 리튬 광산업체인 ALBEMARLE(알버말), 리튬 정제기업인 GANFENG LITHIUM(간펑사), 리튬배터리 생산업체인EVE ENERGY(이브에너지), 분리막을 생산하는 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL(창신신소재), 장비업체인 NAURA TECHNOLOGY GROUP(북창화창), WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(선도지능장비), 광산 서비스업체인 MINERAL RESOURCES 등이 포함되어 있습니다.

섹터별로는 2차전지(35.2%), 광산· 제련업 (31.5%), 소재·장비(24.2%), 전기차(9.1%) 비중이며, 국가별로는 중국(48.3%)의 비중이 가장 높고 미국(20.7%), 한국(9.8%), 호주(7.1%) 순입니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF는 글로벌 X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)와 동일한 기초지수를 추종하고 있어요. 평소 LIT ETF에 관심이 있었던 투자자라면, 역외 ETF보다 훨씬 편리하게 투자할 수 있는 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF에 관심을 가져 보세요.

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