[GS리테일 분석글] 글 출처를 모르겠는데 너무 좋은 분석 감사합니다

제가 마침 이 회사와 매우 관련있는 일을 해서 중간 중간 코멘트섞었으니 참고만 해주세요​

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★GS리테일이 쫄지마라 자세히 알려준다.​

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주가가 떨어지고 실적이 잠시 안좋으니 회사가 문제 있는것처럼 게시판 도배질하고 착시현상이 일으키는데 기본적 펀더멘탈은 꽤 튼튼한 회사다.

배당성향도 유지 한다고 했고 내년에도 1000원선 혹은 1200원 비슷하게 해줄꺼다.

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1분기 적자난 이유는 이번에 이커머스 일회성 비용 80%

하반기부터 실적 엄청 올라간다

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대차계좌250만주 넘네 약 600억인가 될꺼다. 이걸 다 매수 한다고 생각해봐라

지금은 기를 쓰고 개미물량 털어간다

잡자 더잡자 개미가 승리한다

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자본잠식한 cj cgv와 자산주 gs리테일을 비교해봐라 과도한 하락이다.

CU는 PBR4배인데 GS리테일은 0.65배 이거보다 더 저평가다.

(CU보다 저평가받을 이유는 없죠. CU는 편의점말고는 별거 없거든요)​

이유를 설명하겠다.

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1) 상장예정 2건(카카오모빌리티, K뱅크)​

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＠첫번째는 K뱅크다.

1. K뱅크 8월정도에 상장얘기 돈다

그러면 200억 투자한게 2천억이 되겠지?

현재 GS리테일이 K뱅크 1.5%지분소유

카카오뱅크가 현재 시총이 19조

케이뱅크 10조 기준 상장시 1500억원 지분가치

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=기사요약 케이뱅크 IPO 몸 만들기...10조 밸류 넘본다

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002590773?sid=101

2. 카카오모빌리티 gs파크땅이랑 지분이랑 교환했다

지분은 1.3% 지분가치는 650억원으로 추정한다

약 8조정도로 내다보고 있다.

2배시 1300억

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= 두개 합치면 약 2800억원 평가수익 및 자산가치를 볼 수 있다.

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2) 본업실적회복​

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1. 자영업자 지원회복

http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=469143

윤석열 정부 첫 추경 이번주 발표… '34~36조원' 전망 (온전한 손실보상 초점… 피해 규모 따라 차등 지급)

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2. 편의점 진단키트

진단키드 불티나게 팔릴꺼다.

(이건 4월부터 매출 하락 시작했고 판매도 사실상 정지되었습니다)​

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3. 원소주 독점판매(GS25 독점 판매 '원소주'…'제2의 곰표 맥주' 될까)

https://www.ajunews.com/view/20220502155954247

CU가 곰표로 수익을 많이 냈으면 GS도 이번에 반격카드로 원소주

제2의 포켓몬 될듯(소주 한병에 만4천900원 마진도 많이 남음)

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4. 리오프닝(코로나 영업제한 풀림)

하반기부터 여행 많이 다님

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3) 자산가치

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파르나스 호텔 땅값만 GS시총 + 전국 토지가격 등등

(삼성역 5번출구 바로 나오자 마자 보이는 호텔이 5567평 일반상업지)

이 땅이 GS리테일꺼다 GS건설로 재무문제로 7000억원에 떠왔다.

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한전부지는 24000평 실제로 파르나스보다 거리가 조금 떨어져있다.

현대차가 10조에 매입한 GBC부지가 20~24조원정도라고 합니다. 즉 2만4천평 평당대지가치는 10억이다

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파르나스 호텔 평당 10억씩 적용해서 x 5567평을 하면 5조5천억원으로 추산할 수 있다

거기다가 GS리테일에서 보유한 직영점 편의점 물류센터 땅가격만해도 시총에 한 2~3배는 넘지 않을까 싶다

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4) 요기요는 본전치기만 해도 성공

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경쟁업체 SPC에서 도보배송 CU랑 제휴 맺었다

물류와 IT는 GS가 확실히 선두우위에 있다.

(기사제목 '퀵커머스' 후발주자 SPC, CU와 맞손…쿠팡·배민 정면 겨냥)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005202429?sid=101

CU는 도보로 배송할 때

GS는 오토바이로 물건 안전하게 배송해준다.

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5) 부산롯데월드​

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지분 22% GS리테일꺼다​

어린이날 많이 왔다 간거 같은데

GS편의점도 롯데월드에 있다.

GS리테일(지분 35%)과 롯데월드(19.5%), 롯데쇼핑(10%) 등으로 구성된

GS·롯데컨소시엄은 당초 사업시행자인 부산도시공사와 연내에 협약을 체결한 후 2017년 착공할 예정이었다.

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6) 풍부한 현금자산

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ESG채권도 몇천억 발행했으니 현금자산도 꽤 많다 금리 올라가니 어차피 현금 갖고 있으면

나쁠 것 없음 이자는 법인비용처리로 다됨

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단 일주일동안 공매도로 인해 4천원 하락은 과도학 하락으로 보여짐

아무래도 2천원 이상은은 금방회복할 것으로 보임

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악재는 디지털 사업

쿠캣, 어바웃팻, 당근마켓, 요기요, 펫프렌즈 등등

마케팅 비용 증가

시너지 나면 좋은데

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7) 유통주식

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1억4백만주중 68%가 대주주+국민연금+자사주 지분

약 7%는 외국인 지분

외국인 지분은 단타가 거의 없음 75%

그러면 유통주식이 약 2천만주 이중에 대차계좌가 250만주

상환들어가면 주가 어떻게 될지 ??