[공유] 2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게 (Feat.김찰저)

변화의 속도가 너무나도 빠르다.

그럼에도 불구하고 살펴봐야 한다

25년은 반드시 계좌의 역습 공격이 필요하다.

​

깔끔한 요약 내용 감사드립니다.

텔레명이 참으로 찰집니다.

https://t.me/kimcharger/7648

개별기업 접근이 어렵다면, 미장에서 환율의 부담, 그리고 국장계좌 마이너스로 이도 저도 못하는 상황이라면,

수익률은 조금 양보하더라도 연금에서 섹터 ETF로도 충분히 가능하지 않을까? 그런 생각을 가져본다.

물론 그냥 생각이다.

​

당장생각나는 관심 ETF는 아래와 같음, 공통점은 모두다 ATH, 동시에 국장에 대한 슬픔이 생김.

그나마 헬스케어가 주춤하는데, 채권금리 상승으로 인한 일시적 현상으로 예상됨 (사유 일봉기준 급락이후, 하락폭 모두 최근 만회)

개인적으로는 미국계좌에서 킨더모건과 함께 연금ETF로는 KODEX 미국S&P500유틸리티 (급여수준ㅠㅠ)

​

• WON 미국우주항공방산,

• KODEX 미국S&P500유틸리티,

• TIGER글로벌사이버보안INDXX,

• KODEX미국S&P500헬스케어,

​

미래산업에 대한 집중보다는

좋은 섹터로 분산하여 골고루 가지고 가는 방향을 다시 생각해봐야 되겠다

​

​

✅ 1. 대전환의 시대

- 지정학적 갈등 심화, 탈세계화 지속

- Covid 19 이후 글로벌 공급망 재편

- 자동화+무인화의 가속

- 인공지능의 활용 확대

- 레인보우로보틱스 / 서진시스템 / 유일로보틱스 / 뉴로메카 / 씨메스

- Tesla(TSLA), Intuitive Surgical(ISRG), Palantir Technologies(PLTR)

✅ 2. 기초 인프라 확장

- 생성형 인공지능의 등장, 전력 수요 증가

- 인공지능 네트워크의 메가트렌드와 방향성

- 전기차+PHEV 수요 회복, 집밥+회사밥의 부족

- 데이터 트래픽의 증가, 광통신망 확충 필요

- HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 오이솔루션 / 대한광통신

- Eaton(ETN), Arista Networks(ANET), Quanta Services(PWR), Coherent(COHR), MACOM Technology Solutions(MTSI)

✅ 3. 데이터 보안의 중요성

- 생성형 인공지능 시대의 국가 안보

- 데이터의 양과 크기 모두 증가

- 프라이빗+하이브리드+멀티 클라우드 시대

- 하이퍼쉴드부터 마이크로쉴드까지

- 샌즈랩 / 지니언스 / 파수 / 파이오링크 / 휴네시온

- Fortinet(FTNT), Zscaler(ZS), Check Point Software Technologies(CHKP)

✅ 4. 심각해진 날씨변화

- 예년보다 길고 힘들었던 우리나라 여름

- 지구 공동체적 기후 위기의식 증가

- 새로운 국경장벽 될 탄소국경제도

- 원전의 중요성 부각

- 두산에너빌리티 / 한전기술 / 에코아이 / 그리드위즈 / 우진

- Constellation Energy(CEG), Flowserve(FLS), NuScale Power(SMR), Centrus Energy(LEU), Fluence Energy(FLNC)

✅ 5. 신(新) 한중일 삼국지

- 중국은 시진핑 장기 집권, 일본 은 새총리 선출

- G2 갈등 속 커지는 일본의 역할(Five Eyes & Japan)

- 한중 정상회담과 시진핑 방한의 의미

- 중국의 강한 경기부양 의지

- 오리온 / 코스맥스 / 덴티움 / 롯데관광개발 / JTC

- Procter & Gamble(PG), Caterpillar(CAT), Southern Copper(SCCO), DuPont (DD), Wynn Resorts(WYNN), Tapestry(TPR)

✅ 6. 새로운 소비문화의 정착

- YOLO에서 YONO로

- 인구학적 관점에서의 소비 변화

- 가성비+의미부여 소비 확대

- 진짜 먹고 사는 문제

- 실리콘투 / 브이티 / 지누스 / 풀무원 / 아이패밀리에스씨

- Ulta Beauty(ULTA), On Holding(ONON), Hasbro(HAS), Skechers USA(SKX), Mattel(MAT),ELF Beauty(ELF)

✅ 7. K컬처의 도약

- 세계가 주목하는 오징어게임 시즌2

- BTS의 컴백 카운트다운

- 세계인의 입맛 사로잡은 K푸드

- 불황형 소비, 틈새를 노려라

- 하이브 / 삼양식품 / 브랜드엑스코퍼레이션 / 나스미디어 / 노브랜드

- Walmart(WMT), Costco Wholesale(COST), Netflix(NFLX), Colgate-Palmolive(CL)

✅ 8. 건강한 삶의 추구

- 웰빙, 웰니스의 시대는 지났다

- 이제는 안티에이징, 네오에이징 시대

- 꾸준한 관리를 위한 움직임

- 질병 정복에 대한 의지

- 파마리서치 / 에이피알 / 에이프릴바이오 / 아이엠비디엑스 / 씨어스테크놀로지

- Eli Lilly(LLY), AbbVie(ABBV), Summit Therapeutics(SMMT), Viking Therapeutics(VKTX)

✅ 9. 젠지세대의 투자법

- Z세대를 거부하는 이들

- 보여지는 것에 익숙한 세대

- 투자는 자연스러운 것

- 너도 하면, 나도 한다

- 한글과컴퓨터 / 한농화성 / 대동 / 케이옥션 / 엠플러스

- MicroStrategy(MSTR), Robinhood Markets(HOOD), DraftKings(DKNG), Cava Group(CAVA), SoFi Technologies(SOFI), Crocs(CROX), Trump Media Technology Group(DJT)

✅ 10. 성큼 다가온 우주

- 뉴스페이스 시대의 개막

- 시장성 갖추기 시작한 우주

- 우주 통신과 우주 데이터 활용

- 우주 강국 꿈꾸는 우리나라

- 인텔리안테크 / 쎄트렉아이 / 이노스페이스 / 컨텍 / 켄코아에어로스페이스

- Tesla(TSLA), AST SpaceMobile(ASTS), Virgin Galactic Holdings(SPCE)

생각보다 과거의 영화에서 많은 힌트를 주는 것 같다

지금의 영화에서 미래의 힌트가 가능한 것은 뭐가 있을까?

​

2001년 군에서 보았던 매트릭스

-.이때 엄청난 충격이었다. 몇년 뒤에 다시 보고 놀랬는데,

지금 다시 보면 아마도 보안,로봇,시스템 모든것이 담겨진 영화라 생각할듯, 한번 더 봐야 되겠다

​

2002년 대만극장에서 보았던 마이너리티리포트

-.손으로 화면을 움직이면서 장면을 바꾸는데...이게 화면에서 된다고??? 했는데...

내가 매일 마다 스마트폰으로 하고 있고, 지하철에서도, 길거리에서도 펜으로 아이패드에서 사람들이 매일마다 하고 있다.

​