CME FED WATCH 확인 방법에 대해서 알아보겠습니다.
위 사진을 보시면 알겠지만 미국 금리 예상을 할 수 있는 사이트라서 주식 투자자라면 알고 계시면 좋습니다.(전문가들도 이 사이트를 참고하며 금리를 참고합니다)
사진을 보시는 것처럼 이번 FED 금리 발표에서는 475-500(4.75%-5.00% 금리)를 88.6%로 보고 있습니다. 참고로 2023년 3월 22일 현재 기준으로 금리는 4.75%입니다. 동결 또는 인상인데 인하는 거의 예상하지 않고 있는 상황입니다.
한국 시간 오늘 새벽 3시에 FED(미국 연방준비제도, 연준)에서 금리 발표를 앞두고 있기 때문에 이 상황에 맞춰서 투자를 할 수 있습니다.
CME FED WATCH 확인하는 이유
★금리는 주가에도 큰 영향을 미친다.
지난 2022년 3월부터 금리가 계속 오르면서 나스닥도 크게 빠진 것을 볼 수 있습니다.
참고로 미국 증시가 빠지면 한국 증시도 흐름은 크게 비슷합니다.
일단 금리가 높아지면 빚을 내서 투자하는 사람도 사라질 뿐만 아니라 높은 금리로 인해서 개인 뿐만 아니라 기업의 투자도 줄어들게 됩니다. 또한 고금리 상황에서는 기업에 투자하기보단 안전한 자산에 투자하고자 하는 분들이 많습니다.
실제로 2022년 금리가 높아지는 시기에 미국 증시에 투자한 사람보다 예적금에 넣은 사람이 오히려 수익률이 더 높기도 합니다.(실제 나스닥 기술주는 엄청난 급락을 한 바 있음)
CME FED WATCH 뜻은?
CME 그룹에서 제공하는 FED(미국 연방준비제도) WATCH(시계, 관찰) 입니다. 미국 통화 정책에 대한 변화 확률에 대해서 확인할 수 있습니다.
cme fed watch 원리
사이트에 나와 있는 내용이며 CME 그룹에서 30일 연방기금 선물의 가격 데이터를 기반으로 금리 변경 가능성에 대한 기대를 확인할 수 있습니다.
산식 자체가 이해하긴 까다롭기 때문에 "이런 식으로 운영되는 구나"라고 생각하시면 더 편할 거 같습니다.
CME WATCH 확인 방법은
1. 인베스팅
인베스팅 사이트에서 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 링크에 대해서는 아래 첨부해놨습니다.
네모 친 부분에 목표 금리를 확인할 수 있고 밑줄 친 부분에 현재 4.75%-5% 금리가 될 확률은 90%라고 합니다. 전 날 75.3%에 비해서는 엄청나게 오른 것을 볼 수 있습니다.
이 사이트를 보면 이번 3월 22일 금리 결정 뿐만 아니라 FED에서 5월 4일, 6월 15일 등에 금리 결정을 어떻게 할 것인지도 확률을 볼 수 있습니다.
현재 5월 4일에도 약 5%-5.25%의 금리를 보일 것이라고 확률이 약 61%입니다.
2. cme fed watch
사이트 사용법
아래 링크에 들어가시면 다양한 내용으로 확인할 수 있습니다.
먼저 네모 친 Meeting DATE가 미국 금리 결정일입니다. 참고로 미국시간이기 때문에 우리나라 기준으로는 다음날 보통 새벽 3시를 말합니다.
또한 아래 Target Date를 보면 금리에 따른 확률을 볼 수 있습니다. 물론 막대 그래프에도 크게 확률이 나와 있습니다.
위에는 날짜 선택인데 14 623의 뜻은 미국 시간 '14일 6월, 2023년'입니다. 2023년 6월 14일에 금리를 말한다는 뜻이겠죠.
아래 보시면 알겠지만 확률도 확인할 수 있습니다.
왼쪽에 Compare버튼을 누르면 현재 금리 확률과 1일 전, 1주일 전, 1개월 전 확률을 비교할 수 있습니다.
또한 아래 있는 450-475는 금리를 말합니다. 4.50-4.75%, 4.75%-5.00%, 5.00%-5.25%를 말합니다.
미국 금리 BP는 뜻은 Basis point라고 하며 금리를 말하는 것입니다. 퍼센트 대신 그냥 bp라고 합니다.
왼쪽에 있는 Probabilities 를 누르면 날짜에 따른 확률도 확인할 수 있습니다. 미국시간 3월 22일에는 4.75%-5.00%(동결 또는 0.25%p)인상 확률이 88%이고 5월 3일에는 5%에서 5.25% 확률이 60%입니다.
이번(미국시간 3월 22일) 또는 다음(5월 3일)에는 금리가 오른다는 확률이 높겠죠?
옆에 있는 다양한 버튼을 활용하시면 좋은데 fed watch 사이트에서 Dot Plot을 누르고 Chart를 누르면 향후 금리가 어떤 식으로 진행될지도 확인할 수 있습니다.
점이 많이 찍힌 부분이 확률이 그만큼 높다는 것입니다. 2023년에는 금리가 5%대, 2024년에는 향후 4%대로 낮아질 것으로 보고 있습니다.
장기 금리는 2.5%로 보는 것입니다.
FED Watch 투자에 활용하는 방법
네모 친 것처럼 저금리 시기에는 주가가 올라갈 수 밖에 없습니다. 많은 사람들이 이율이 낮은 예적금 상품보다 투자를 하기 때문입니다.
즉 이 말을 거꾸로 보면 오히려 이렇게 높을 때 우수한 종목을 저렴하게 사서 향후 금리가 높아질 때 파는 것도 방법입니다. 전략을 잘 짜면 좋습니다.
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